——2018年8月29日在洪山区第十五届人大常委会第十四次会议上

　　洪山区财政局局长 吴 刚

主任、各位副主任、各位委员：

　　我受区人民政府委托，向本次会议报告2018年财政预算调整情况，请予审议。

　　一、2018年一般公共预算调整情况

　　（一）2018年一般公共预算调整原因

　　根据2018年度我区经济社会发展的实际需要，围绕区域中心和重点工作，需加强对军运会、基础设施建设、环大学城经济带等重点项目的投入力度，鉴于此，部分职能部门增加了新的项目预算，部分职能部门对年初预算的项目金额进行了调整，我区2018年度财政支出较年初预算需有所增加，同时，我们的财力也可对支出增加部分给予保障，故对年初预算做出相应调整。财力保障情况如下：

　　一是将2017年度财政决算中的预算稳定调节基金95135万元调入2018年度一般公共预算统筹使用。

　　二是将2017年度财政决算中的结余资金50370万元结转至2018年度继续安排使用。

　　三是根据财政部《关于完善政府预算体系有关问题的通知》（财预【2014】368号）相关规定，“对继续纳入政府性基金预算管理的支出，加大与一般公共预算支出的统筹安排使用。结合政府性基金预算安排情况，统筹安排一般公共预算相关支出项目。对一些一般公共预算和政府性基金预算都安排支出的项目，应制定统一资金管理办法，实行统一的资金分配方式，避免交叉重复。”将卓刀泉二期城中村改造项目土地收益47358万元从政府性基金预算调入一般公共预算。

　　四是根据《市财政局关于下达2018年第2批地方政府置换债券转贷额度的通知》要求，核定我区2018年第2批置换债券额度为6571万元，用于偿还之前置换债券到期本金。

　　（二）2018年一般公共预算收入调整情况

　　2018年一般公共预算收入由地方公共预算收入、市级基数返还、补贴及结算、政府性基金预算调入、预算稳定调节基金调入、债券转贷收入、上年结余等部分组成。

　　调整前：2018年地方公共预算收入1032480万元、市级基数返还9489万元、补贴及结算150000万元、政府性基金调入98383万元，一般公共预算收入总计为1290352万元。

　　调整情况：预算稳定调节基金调入由年初预算0调整为95135万元，增加95135万元；政府性基金预算调入由年初预算98383万元调整为145741万元，增加47358万元；债券转贷收入由年初预算0调整为6571万元，增加6571万元；上年结余由年初预算0调整为50370万元，增加50370万元。

　　调整后：2018年地方公共预算收入为1032480万元、市级基数返还9489万元、补贴和结算150000万元、预算稳定调节基金调入95135万元、政府性基金预算调入145741万元、债券转贷收入6571万元、上年结余50370万元，一般公共预算收入总计1489786万元，较年初预算增加199434万元。

　　（三）2018年一般公共预算支出调整情况

　　2018年一般公共预算支出由地方公共预算支出和上划经费两部分组成。

　　调整前：2018年地方公共预算支出695573万元，上划经费预计为594779万元，一般公共预算支出总计为1290352万元。

　　调整情况：地方公共预算支出由年初预算695573万元调整为888436万元，增加192863万元；债务还本支出由年初预算0调整为6571万元，增加6571万元。

　　按照政府收支分类的经济科目分类：项目支出由年初预算415309万元调整为608172万元，增加192863万元。

　　按照政府收支分类的功能科目分类：一般公共服务支出由年初预算92382万元调整为93540万元，增加1158万元；

　　公共安全支出由年初预算78338万元调整为78735万元，增加397万元；

　　教育支出由年初预算182841万元调整为214083万元，增加31242万元；

　　科学技术支出由年初预算21945万元调整为34680万元，增加12735万元；

　　文化体育与传媒支出由年初预算5078万元调整为6512万元，增加1434万元；

　　社会保障和就业支出由年初预算42374万元调整为44061万元，增加1687万元；

　　医疗卫生与计划生育支出由年初预算35738万元调整为40503万元，增加4765万元；

　　环境保护支出由年初预算2427万元调整为2509万元，增加82万元；

　　城乡社区支出由年初预算159435万元调整为279394万元，增加119959万元；

　　农林水支出由年初预算6746万元调整为8143万元，增加1397万元；

　　交通运输支出由年初预算0调整为3万元，增加3万元；

　　资源勘探信息等支出由年初预算1179万元调整为1690万元，增加511万元；

　　住房保障支出由年初预算15819万元调整为31660万元，增加15841万元；

　　其他支出由年初预算27459万元调整为27665万元，增加206万元；

　　债务付息支出由年初预算909万元调整为2355万元，增加1446万元。

　　其中，调整金额比较大的项目主要有：

　　1、追加武汉市洪山科技投资有限公司注册资本金12735万元；

　　2、拨付武汉市洪山统筹发展投资有限公司注册资本金20000万元；

　　3、追加武汉市洪山建设投资有限公司注册资本金10000万元；

　　4、城建攻坚计划70161万元；

　　5、偿债准备金13450万元；

　　6、偿还地铁集团轨道交通项目借款5000万元；

　　7、置换政府债券下半年偿付利息1446万元。

　　调整后：2018年地方公共预算支出888436万元，上划经费预计为594779万元，债务还本支出6571万元，一般公共预算支出总计为1489786万元，较年初预算增加199434万元。

　　（四）2018年一般公共预算调整后收支平衡情况

　　通过上述调整，2018年一般公共预算收入总计1489786万元，一般公共预算支出总计1489786万元，收支平衡。

　　二、2018年政府性基金预算调整情况

　　（一）2018年政府性基金预算调整原因

　　根据《武汉市财政局关于规范中心城区国有土地使用权出让及城市基础设施配套费收支管理的通知》（武财综【2017】824号）相关精神，“将市财政按照市委、市人民政府有关规定，分配给七个中心城区区级储备地块成本及扣除专项计提资金后的土地收益、国有土地收益基金、市土地中心土地收益区级分成部分等，及市国土规划局中心城区规划分局征收的城市基础设施配套费扣除专项计提资金后的部分，从2018年1月起，调整为区级收入，通过‘政府性基金补助收入’科目核算”。同时，区级储备的工业用地按照土地出让价款的80%缴入区级金库，作为区级基金收入。

　　（二）2018年政府性基金预算收入调整情况

　　2018年政府性基金预算收入由区级政府性基金预算收入、政府性基金补助和上年结余等部分组成。

　　调整前：2018年区级政府性基金预算收入385811万元，政府性基金补助收入99329万元，收入总计为485140万元。

　　调整情况：一是根据上述文件精神，区级政府性基金预算收入由年初预算385811万元调整为26477万元，减少359334万元；政府性基金补助收入由年初预算99329万元调整为458663万元，增加359334万元。二是增加出让P（2018）024、025、026、027号土地的基金补助206105万元。三是上年结余由年初预算0调整为1968万元，增加1968万元。

　　调整后：2018年区级政府性基金预算收入26477万元，政府性基金补助收入664768万元，上年结余1968万元，收入总计为693213万元，较年初预算增加208073万元。

　　（三）2018年政府性基金预算支出调整情况

　　2018年政府性基金预算支出由区级政府性基金预算支出和调出至一般公共预算支出等部分组成。

　　调整前：2018年区级政府性基金预算支出386757万元，调出至一般公共预算98383万元，支出总计为485140万元。

　　调整情况：一是增加出让P（2018）024、025、026、027号土地的成本支出155101万元，二是增加调出至一般公共预算支出47358万元，三是增加国有土地收益金（用于土地储备支出）3646万元，四是增加上年结余项目支出1968万元。

　　调整后：2018年区级政府性基金预算支出547472万元，调出至一般公共预算145741万元，支出总计为693213万元，较年初预算增加208073万元。

　　（四）2018年政府性基金预算调整后收支平衡情况

　　通过上述调整，2018年政府性基金预算收入总计693213万元，政府性基金预算支出总计693213万元，收支平衡。

　　三、2018年国有资本经营预算调整情况

　　（一）2018年国有资本经营预算调整原因

　　根据2017年度区属出资企业审计结果，结合我区出资企业实际收支情况，对2018年国有资本经营预算做出调整。

　　（二）2018年国有资本经营预算收入调整情况

　　2018年国有资本经营预算收入由区属国有企业利润收入和产权转让收入组成。

　　调整前：2018年区属国有企业利润收入3981万元、产权转让收入3974万元，收入总计7955万元。

　　调整情况：一是区属国有企业利润收入由年初预算3981万元调整为3288万元，减少693万元（其中：区国有资产经营公司调增65万元、区园林绿化开发公司调增2万元、洪山城市投资建设有限公司调减760万元，城投调减原因是2017年第四季度经营活动频繁，营业成本和企业税费较预报时发生变化，造成实际利润与预计利润产生较大差额）。二是区属国有企业产权转让收入由年初预算3974万元调整为3864万元，减少110万元（调减原因是区国有资产经营公司下属南湖渔场从产权转让收入中支出还建房职工安置费110万元，造成可上缴转让收入减少）。

　　调整后：2018年区属国有企业利润收入3288万元、产权转让收入3864万元，收入总计7152万元，较年初预算减少803万元。

　　（三）2018年国有资本经营预算支出调整情况

　　2018年国有资本经营预算支出由国有企业资本金注入支出、解决历史遗留问题及改革成本支出等部分组成。

　　调整前：2018年国有企业资本金注入支出7606万元、解决历史遗留问题及改革成本支出349万元，支出总计7955万元。

　　调整情况：一是国有企业资本金注入支出由年初预算7606万元调整为6670万元，减少936万元（其中：区国有资产经营公司调增4030万元、洪山城投公司调减4966万元。国有资产经营公司调增是因为1）下属企业南湖渔场增加支出3500万元，用于购买投资性房产；2）下属企业李桥渔场增加支出530万元，用于转型升级）。二是解决历史遗留问题及改革成本支出由年初预算349万元调整为482万元，增加133万元（主要原因是区国资经营公司及下属国有渔场进行公司制改制，需要聘请中介机构提供清产核资、资产评估、服务咨询、法律事务等服务，因此申请新增改革性费用）。

　　调整后：2018年国有企业资本金注入支出6670万元、解决历史遗留问题及改革成本支出482万元，支出总计7152万元，较年初预算减少803万元。

　　（四）2018年国有资本经营预算调整后收支平衡情况

　　通过上述调整，2018年国有资本经营预算收入总计7152万元，支出总计7152万元，收支平衡。