——2018年11月29日在洪山区第十五届人大常委会第十六次会议上

　　洪山区财政局局长 吴 刚

主任、各位副主任、各位委员：

　　我受区人民政府委托，向本次会议报告2018年财政预算第二次调整情况，请予审议。本次调整仅涉及一般公共预算，具体情况如下：

　　一、2018年一般公共预算调整原因

　　根据《省财政厅关于下达2018年第1批新增政府债券资金转贷额度的通知》（鄂财预发[2018]33号）精神，经市人民政府批准，市财政局下发《关于下达2018年第1批新增地方政府债券（区级）转贷额度的通知》（武财预[2018]643号），核定我区2018年新增地方政府债券转贷额度为37560万元，并要求各区加强债券资金预算管理、严格资金使用范围、提高资金使用效益、切实履行还款责任。根据《中华人民共和国预算法》第六十七条规定，应当进行预算调整。

　　二、2018年一般公共预算收入调整情况

　　债券转贷收入由6571万元调整为44131万元，增加37560万元，其他收入项目不做调整。

　　三、2018年一般公共预算支出调整情况

　　地方公共预算支出由888436万元调整为925996万元，增加37560万元，其他支出项目不做调整。

　　按照政府收支分类的经济科目分类：项目支出由608172万元调整为645732万元，增加37560万元。

　　按照政府收支分类的功能科目分类：城乡社区支出由279394万元调整为316954万元，增加37560万元。具体项目如下：

　　1、青菱河南路（烽胜路-黄家湖大道）。为军运会配套项目，建设规模长1552米，宽30-40米，预计2018年完成主体工程。项目金额7000万元。

　　2、青菱河南路（丽水北路-烽胜路）。为军运会和地铁5号线配套项目，建设规模长1277米，宽30米，预计2018年完成主体工程。项目金额10000万元。

　　3、青菱河北路（白沙路-烽火路）。为军运会配套项目，建设规模长2615米，宽30米，预计2018年完成主体工程。项目金额19000万元。

　　4、烽胜路（白沙五路-滨河路）。为军运会配套项目，建设规模长815米，宽30米，预计2018年完成部分工程。项目金额1560万元。

　　四、2018年一般公共预算调整后收支平衡情况

　　通过上述调整，一般公共预算收入总计1527346万元，一般公共预算支出总计1527346万元。收支平衡（详见表1）。

　　表1:一般公共预算调整预算收支平衡表

　　                                                                                                      单位：万元

　　五、其他需要报告的事项

　　（一）市列区用专项债券情况

　　根据《省财政厅关于下达2018年第二批、第三批新增棚户区改造专项债券资金转贷额度的通知》（鄂财预发[2018]45号和46号）精神，武汉市财政局下发《关于下达2018年中心城区新增土地储备和棚户区改造专项债券资金的通知》（武财综[2018]741号），核定我区2018年土地储备和棚户区改造专项债券资金为99998万元。其中：土地储备专项债券资金为55474万元（年利率3.9%），棚户区改造专项债券资金44524万元（年利率3.98%）（具体项目详见表2）。

　　表2：新增土地储备和棚户区改造专项债券项目表

　　                                                                                                单位：万元

　　根据市财政局《关于下达2018年中心城区新增土地储备和棚户区改造专项债券资金的通知》（武财综[2018]741号）要求，“下达的土地储备和棚改专项债券资金实行‘市列区用区还’的使用管理方式，即专项债券资金列市本级专项债券限额和余额，纳入市级政府性基金收入管理，列市级收支，专项债券资金由区级使用并负责还本付息”。

　　（二）涉及科目调整的资金调整情况

　　《中华人民共和国预算法》第七十二条规定，“各部门、各单位的预算支出应当按照预算科目执行。严格控制不同预算科目、预算级次或者项目间的预算资金的调剂，确需调剂使用的，按照国务院财政部门的规定办理。”据此，特对2018年度预算执行过程中涉及科目变化的项目进行报告。

　　行政审批局“区政务服务中心提档升级改造工程”项目进度款缺口2000万元（该项目总预算4636万元，2018年预算安排1606万元。按照实际完成情况，需在今年支付项目估算金额80%款项，即3709万元）。

　　同时，教育局“新华师附小政府回购”项目，因该项目待教育部批准年内无法推进（该项目在2018年8月29日的洪山区第十五届人大常委会第十四次会议上获得通过，得以调整追加），调整预算安排的2000万元资金无法使用。

　　拟将“新华师附小政府回购”项目资金调剂用于行政审批局“区政务服务中心提档升级改造工程”项目，以弥补后者资金缺口。

　　按照政府收支分类的功能科目分类，一般公共服务支出由93540万元调整为95540万元，增加2000万元；教育支出由214083万元调整为212083万元，减少2000万元。