洪山区2019年财政收支决算（草案）报告

——2020年8月31日在洪山区第十五届人大常委会第三十次会议上

洪山区财政局局长 吴  刚

主任、各位副主任、各位委员：

2019年，我区认真执行区人大及其常委会通过的洪山区2019年财政预算，圆满完成各项任务。目前，2019年财政收支决算草案已汇编完成，我受洪山区人民政府的委托，向区人大常委会报告我区2019年财政决算情况，请予审议。

一、2019年全区决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1.收入决算情况

一般公共预算收入由地方一般公共预算收入、上级补助收入、上年结余、动用预算稳定调节基金、调入资金、债务转贷收入等部分组成，收入总计为1640337万元。

表1：一般公共预算收入情况表

                                                                                                                                    单位：万元

（1）地方一般公共预算收入

地方一般公共预算收入完成1094411万元，较年度预算数1070000万元增加24411万元，为年度预算数的102.3%；较上年决算数下降1.5%，剔除减税降费178080万元后，较上年决算数增长14.5%。其中：

税收收入完成1027649万元，较上年决算数下降0.3%。其中:增值税、改征增值税、企业所得税和个人所得税等主体税种完成606352万元，较上年决算数增长1.5%。

非税收入完成66762万元，较上年决算数下降17.3%，主要原因是行政事业单位拆迁补偿等国有资源（资产）有偿使用收入减少。

（2）上级补助收入

上级补助收入235129万元，其中：市级基数返还为9489万元、补贴及结算为225640万元，较年度预算数159489万元增加75640万元，为年度预算的147.4%，增加原因主要是市级定向列支专款补贴增加。

（3）上年结余

上年结余58353万元，均为上年结转支出。

（4）动用预算稳定调节基金

动用预算稳定调节基金44457万元，与年度预算数一致。

（5）调入资金

调入资金174561万元，其中：从政府性基金预算调入122717万元，从国有资本经营预算调入45万元，从其他资金调入51799万元；调入资金较年度预算数186945万元减少12384万元，原因是部分区级储备地块未实现挂牌出让。

（6）债务转贷收入

债务转贷收入33426万元，其中：新增一般债券15305万元，再融资债券18121万元，与年度预算数一致。

2.支出决算情况

一般公共预算支出由地方一般公共预算支出、上解上级支出、一般债务还本支出、安排预算稳定调节基金、年终结余等部分组成，支出总计为1640337万元。

表2:一般公共预算支出情况表

                                                                                                                    单位：万元

（1）地方一般公共预算支出

地方一般公共预算支出946192万元，较上年决算数865129万元增长9.4%，较年度预算数876385万元增加69807万元，剔除市级定向列支后，为年度预算数的98.0%。

其中，用于民生和各项公共事业的支出¹为819922万元，占地方公共财政支出的86.7%，较上年决算数760072万元增长7.9%，民生和公共事业重点领域得到有力保障。

（2）上解上级支出

上解上级支出600135万元，较年度预算数增加324万元，其中：上划省级支出113769万元，上划市级支出486366万元。

（3）一般债务还本支出

一般债务还本支出为18121万元，与年度预算持平。

（4）安排预算稳定调节基金

安排预算稳定调节基金11977万元，较年度预算数增加11977万元，主要原因是地方公共财政超收收入及预算未执行部分，按照《预算稳定调节基金管理暂行办法》（财预〔2018〕35号）规定安排预算稳定调节基金。

（5）年终结余

年终结余63912万元，全部为结转下年支出。

（二）政府性基金预算收支决算情况

1.收入决算情况

政府性基金收入项目由基金收入、基金补助、调入资金、债转贷收入、上年结余组成，收入总计为610117万元。

表3:政府性基金预算收入情况表

                                                                                                              单位：万元

（1）基金收入

基金收入完成3426万元，较上年决算数20197万元下降83.0%，较年度预算数32341万元减少28915万元，为年度预算数的10.6%，执行率较低的主要原因是计划挂牌出让4宗工业用地，其中3宗未实现挂牌出让（武大科技园一期、D11-1、D11-2）。

（2）基金补助

基金补助350905万元，较年度预算数563541万元减少212636万元，为年度预算数的62.3%，执行率较低的主要原因是计划挂牌出让8宗商业及居住用地，其中：2宗未实现挂牌出让（企业服务中心、建群加油站），3宗年底出让地块中173112万元基金补助待下年返还。

（3）上年结余

上年结余6798万元，全部为上年结转支出。

2.支出决算情况

政府性基金支出项目由基金支出、调出资金、年终结余组成，支出总计为610117万元。

表4:政府性基金预算支出情况表

                                                                                                                              单位：万元

（1）基金支出

基金支出为480596万元，较上年决算数下降80.7%，较年度预算数减少229128万元，为年度预算的67.7%，执行率较低的主要原因是随着挂牌出让土地减少，相应土地成本支出减少。

（2）调出资金

调出资金至一般公共预算122717万元，较年度预算数减少12429万元，为年度预算的90.8%，执行率较低的主要原因是土地净收益随着土地拍卖减少而下降，可调出资金相应减少。

（3）年终结余

年终结余6804万元，全部为结转下年支出。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

1.收入决算情况

国有资本经营预算收入项目由国有资本经营收入、上年结余组成，收入总计为3360万元。

表5:国有资本经营预算收入情况表

                                                                                            单位：万元

（1）国有资本经营收入

1）利润收入

利润收入543万元，较年度预算数增加351万元，主要是洪山区国有资产经营公司和洪山城市投资建设有限公司上缴利润增加。

2）股利、股息收入

股利、股息收入22万元，较年度预算数增加22万元，主要是我区投资3000万元入股烽火奇点投资基金分红。

（2）上年结余

上年结余2795万元，较年度预算增加496万元，主要是按政策要求出售交通银行股票收益。

2.支出决算情况

2019年国有资本经营预算支出项目由国有资本经营预算支出、国有资本预算调出资金、年终结余组成，支出总计为3360万元。

表6:国有资本经营预算支出情况表

                                                                                                                                   单位：万元

（1）国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出为2321万元，较年度预算数减少170万元，为年度预算的93.2%，执行率较低的主要原因是改制遗留问题逐步消化以及国企改革对外部董事工作有所调整。

（2）国有资本预算调出资金

国有资本预算调出资金45万元，调入一般公共预算45万元，主要是交通银行股票售出后调出至一般公共预算冲销本金。

（3）年终结余

年终结余994万元，较年度预算数增加994万元。

二、落实区人大及其常委会决议情况和2019年预算执行效果

2019年，区政府严格执行区人大及其常委会有关决议和批准的预算，坚持稳中求进工作总基调，全面落实积极的财政政策，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，推动经济社会平稳健康发展。

（一）落实减税降费政策，激发市场主体活力

围绕“巩固、增强、提升、畅通”方针，落实各项减税降费政策，切实减轻企业负担，激发微观主体活力。2019年减税降费总额355266万元，其中：落实税率下调等增值税优惠政策减税194477万元，减税幅度为21.6%；落实小微企业普惠性减免等企业所得税优惠政策减税37098万元，减税幅度为7.2%；落实六项专项附加扣除等个人所得税优惠政策减税96148万元，减税幅度为37.3%；落实“六税两附加”优惠政策减税27543万元，减免幅度为9.1%。

（二）深入贯彻新发展理念，助推经济高质量发展

聚焦高质量发展，推进科技创新能力提升，支持科技进步示范区建设。

科学技术支出28631万元，主要包括技术研究与开发16262万元和其他科学技术支出10458万元等，用于落实完善创新创业政策和资金支持体系，推动创意产业园区转型升级；支持企业开展科技攻坚和技术成果转化，积极发展新动能。

商业服务业等支出1682万元，主要包括商业流通事务1672万元等，用于落实小微服务企业“小进规”企业奖励，促进小微企业和民营企业发展，增强微观主体活力，助力企业做大做强。

（三）坚持群众需求导向，持续增进民生福祉

立足民生需求，提高保障和改善民生水平，让群众共享改革发展成果。

教育支出211131万元，主要包括普通教育159814万元、职业教育6784万元、特殊教育3838万元、进修及培训2766万元、教育费附加安排的支出18899万元、其他教育支出16333万元等，用于新改扩建学校，改善办学条件，满足辖区学子就近入学需求，进一步缓解辖区适龄儿童学位供需矛盾；落实市级扶持原有普惠性民办幼儿园政策，增加普惠性学前教育资源供给，构建“广覆盖、保基本”的学前教育公共服务体系；改善教师待遇和教学条件，持续优化教师队伍结构，推动教育均衡优质发展。

社会保障和就业支出70072万元，主要包括人力资源和社会保障管理事务1199万元、民政管理事务19029万元、就业补助8259万元、抚恤4871万元、退伍安置2688万元、社会福利4471万元、残疾人事业1228万元和最低生活保障1800万元等，用于落实低保金、特困人员供养、孤儿基本生活保障、残疾人补贴等各项社会救助政策；着力做好退役军人优抚安置工作，落实抚恤补助、定额补助、伤残金等各项政策；精准扶持灵活就业人员等重点群体就业创业，稳步提升社会保障水平。

卫生健康支出35167万元，主要包括公立医院1520万元、基层医疗卫生机构5012万元、公共卫生7158万元、计划生育事务3048万元、行政事业单位医疗11846万元和基本医疗保险基金补助1223万元等，用于深化基层医药卫生体制改革，提高基本医疗服务水平，全面保障计生卫生工作顺利开展。

住房保障支出36630万元，主要包括保障性安居工程21232万元和住房改革15308万元等，用于棚户区改造和公租房保障项目，发放公租房、廉租房租金补贴及购房货币化补贴，进一步完善住房保障体系，多措并举改善群众居住条件。

（四）统筹财力支持赛事，提升城市功能品质

着眼办好军运，坚持办赛事与建城市相结合，大力推动城市环境综合提升。

城乡社区支出324132万元，主要包括城乡社区公共设施67548万元、城乡社区环境卫生53285万元、城乡社区管理事务46739万元、其他城乡社区支出154790万元等，用于推进城市配套项目建设，保障军运会顺利开展。支持白沙四路、武梁路、铁机路、白洋桥西路等一系列城市建设工程和城市道路整治项目；支持城市绿化提档，加强大气污染防治，有效提升城市生态宜居品质。

公共安全支出90884万元，主要包括公安支出82809万元、“平安洪山”建设10885万元、军运会保障6300万元和司法事务2857万元等，用于做好军运会安保工作；支持扫黑除恶专项斗争等项目开展，切实维护社会公共秩序安全稳定。

农林水支出9054万元，主要包括农业2470万元、林业98万元和水利5381万元，用于支持黑臭水体治理、城市生活污水治理等重大环保工程。

三、其他报告事项

（一）“三公”经费使用情况

2019年，全区严格落实中央、省、市过“紧日子”有关要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，继续严控“三公”经费支出。2019年全区 “三公”经费支出1443万元，较上年决算数下降5.2%，一是因公出国（境）费用减少，2019年因公出国（境）费47万元，比2018年减少90万元；二是公车改革后运行维护费得到有效控制，2019年公务用车运行维护费1027万元，比2018年减少70万元。

（二）预备费使用情况

2019年安排预备费20000万元，已使用19205万元。主要用于上解机关事业单位养老保险基金缺口、军运会场馆建设等项目。

（三）地方政府债券情况

2019年初我区政府债券余额为295768万元，其中：区本级政府一般债券161770万元，区本级政府专项债券34000万元，市列区用政府专项债券99998万元。

2019年我区新增政府债券299105万元，其中：新增区本级政府一般债券15305万元，新增市列区用政府一般债券40000万元，新增区本级政府专项债券243800万元。

2019年末，我区政府债券余额为594873万元，其中：区本级政府一般债券177075万元，市列区用政府一般债券40000万元，区本级政府专项债券277800万元，市列区用政府专项债券99998万元。