洪山区2021年财政收支决算(草案)报告

洪山区财政局

——2022年8月30日在洪山区第十六届人大常委会第四次会议上

洪山区财政局

主任、各位副主任、各位委员:

2021年，我区认真执行区人大及其常委会通过的财政预算，高效统筹疫情防控和经济社会发展，实现“十四五”良好开局。目前，2021年财政收支决算草案已汇编完成，我受洪山区人民政府的委托，向本次会议报告2021年财政决算情况，请予审议。

一、2021年财政收支决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况。

1.收入决算情况。

一般公共预算收入由地方一般公共预算收入、上级补助收入、上年结余、动用预算稳定调节基金、调入资金、债务转贷收入组成，收入总计为1748,745万元。

表1:一般公共预算收入情况表

单位:万元

(1)地方一般公共预算收入。

地方一般公共预算收入完成1065,662万元，较年度预算数1012,000万元增加53,662万元，为年度预算数105.3%;较上年决算数增长17.7%，其中:税收收入完成1006,457万元，较上年决算数增长17.0%;非税收入完成59,205万元，较上年决算数增长31.9%。

(2)上级补助收入。

上级补助收入277,908万元，较年度预算数177,217万元增加100,691万元，为年度预算的156.8%，原因是市下定向列支专款补贴增加。

(3)上年结余。

上年结余73,320万元，均为上年结转支出。

(4)动用预算稳定调节基金。

动用预算稳定调节基金17,374万元，较年度预算数持平。

(5)调入资金。

调入资金138,713万元，其中:政府性基金预算调入51,262万元，国有资本经营预算调入473万元，其他资金调入86,978万元;调入资金较年度预算数251,724万元减少113,011万元，主要原因是部分土地收入未实现，政府性基金调入相应减少。

(6)债务转贷收入。

债务转贷收入175,768万元，其中:新增一般债券164,218万元、再融资债券11,550万元，较年度预算数一致。

2.支出决算情况。

一般公共预算支出由地方一般公共预算支出、上解支出、一般债务还本支出、安排预算稳定调节基金、年终结余组成，支出总计为1748,745万元。

表2:一般公共预算支出情况表

单位:万元

(1)地方一般公共预算支出。

地方一般公共预算支出1043,242万元，较上年决算数908,351万元增长14.9%，为年度预算数1048,281万元的99.5%。

全年民生支出为884,200万元，在地方一般公共预算支出中占比达84.8%，民生重点领域得到有力保障。

(2)上解支出。

上解支出596,403万元，较年度预算数增加42,151万元，主要是税收收入增加，上划省、市经费相应增加。

(3)一般债务还本支出。

一般债务还本支出31,550万元，较年度预算持平。

(4)安排预算稳定调节基金。

安排预算稳定调节基金37,166万元，较年度预算数增加37,166万元，主要为地方一般公共预算收入超收部分，按照《预算稳定调节基金管理暂行办法》(财预〔2018〕35号)规定安排预算稳定调节基金。

(5)年终结余。

年终结余40,384万元，均为结转下年支出。

(二)政府性基金预算收支决算情况。

1.收入决算情况。

政府性基金预算收入由基金收入、基金补助、债务转贷收入、上年结余组成，收入总计为1202,691万元。

表3:政府性基金预算收入情况表

单位:万元

(1)基金收入。

基金收入35,066 万元，较年度预算数5,000万元增加30,066 万元，主要是增加专项债券项目对应收益。

(2)基金补助。

基金补助436,234 万元，较年度预算数825,545 万元减少389,311 万元，为年度预算数的52.8%，主要原因是部分地块未如期缴纳土地出让金。

(3)债务转贷收入。

债务转贷收入713,000 万元，较年度预算增加53,000 万元。

(4)上年结余。

上年结余18,391 万元，均为上年结转支出。

2.支出决算情况。

政府性基金预算支出由基金支出、调出资金、年终结余组成，支出总计为1202,691万元。

表4:政府性基金预算支出情况表

单位:万元

(1)基金支出。

基金支出1133,406万元，较年度预算数减少133,171万元，为年度预算的89.5%，主要原因是基金补助收入未实现，导致部分地块土地成本相应未支付。

(2)调出资金。

调出资金至一般公共预算51,262万元，较年度预算数减少172,706万元，主要原因是部分基金补助收入未实现，导致可调出土地净收益相应减少。

(3)年终结余。

年终结余18,023万元，均为结转下年支出。

(三)国有资本经营预算收支决算情况。

1.收入决算情况。

国有资本经营预算收入由国有资本经营收入、上级补助、上年结余组成，收入总计为5,461万元。

表5:国有资本经营预算收入情况表

                                          单位:万元

(1)国有资本经营收入。

国有资本经营收入1,492万元，较年度预算数增加288万元，主要是国有企业上缴利润增加。

(2)上级补助收入。

上级补助收入1,679 万元，较年度预算数增加1,679 万元，为市下定向列支专款补贴。

(3)上年结余。

上年结余2,290万元，均为净结余。

2.支出决算情况。

2021年国有资本经营预算支出由国有资本经营支出、调出资金、年终结余组成，支出总计为5,461万元。

表6:国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

(1)国有资本经营支出。

国有资本经营支出为2,010万元，较年度预算数增加285万元，为年度预算的116.5%，主要是市下定向列支专款补贴增加。

(2)调出资金。

调出资金至一般公共预算473万元，较年度预算数一致。

(3)年终结余。

年终结余2,978万元，较年度预算数增加2,978万元，其中:净结余677万元，结转下年支出2,301万元。

二、落实区人大及其常委会决议情况和2021年预算执行效果

2021年，我区坚持积极的财政政策提质增效、更可持续，认真落实各项减税降费政策，做好民生和重点领域经费保障，有效促进财政平稳有序运行。

(一)着力夯实财源基础，增强高质量发展动力。

全面实施惠企纾困政策，积极培植优质财源，增强收入可持续增长的内生动力。严格落实“减免缓抵退”等各项政策，全年减税降费100,400万元，增值税留抵退税134,200万元。拨付纾困贷款贴息6,659万元，减免95户市场主体房屋租金545万元。加大科技创新支持力度，科学技术支出24,596万元，较上年增长73.6%，主要用于支持湖北洪山实验室建设，兑现264户高新技术企业认定奖励，以及工业技改、专精特新等企业奖励资金。

(二)着力兜牢民生底线，持续增进民生福祉。

坚持在发展中保障和改善民生，确立“三保”支出在财政支出中的优先地位。卫生健康支出97,925万元(含专项债券8,000万元)，用于保障常态化疫情防控，以及支持省人民医院洪山院区、省妇幼洪山院区、区疾控中心和妇幼保健院等公共卫生补短板项目建设。社会保障和就业支出96,683万元，用于落实社会救助、优抚安置等保障政策，发放18,000余名老人“高龄津贴”，9000余人公益性岗位、大学生创业就业补贴等。教育支出240,653万元(含专项债券24,910万元)，用于保障教师待遇，支持洪山高中、书城路中学等学校改扩建，扩增学前教育、义务教育学位7,386个。

(三)着力打造宜居环境，提升城市功能品质

坚持统筹兼顾、突出重点，优先支持纳入区“十四五”规划纲要的重点项目支出，推进城市综合治理提速提质。城乡社区支出565,584万元(含专项债券310,000万元)，用于轨道交通12号线、白沙四路等60条道路交通建设，以及城市生活垃圾分类清运、处理等。农林水支出60,601万元(含专项债券2,028万元)，支持青菱湖、汤逊湖二期退垸还湖项目、黄家湖和野芷湖等水体水质提升，以及青菱、张家湾等片区雨污分流。住房保障支出58,231万元，支持更新改造老旧小区67个，以及缓解城市中低收入人群、大学毕业生住房难问题。棚户区改造支出334,500万元(均为专项债券)，改善武南、板桥等片区居住环境。投入乡村振兴资金2,498万元，助力西藏、新疆、新洲等受援地区巩固拓展脱贫攻坚成果，推动对口支援建始县工作取得新成效。

(四)深化财政预算改革，提升财政治理能力。

坚决落实政府过紧日子要求，一般性支出压减29.6%，公用经费按定额压减15%。加大三本预算统筹力度和盘活存量资金，统筹资金156,087万元，用于保障民生、支持市场主体发展等重点领域。持续强化财政改革。试点预算管理一体化系统，为全省首个实现一体化系统代理金库电子化清算的地区。持续深化电子票据改革，实现全区5所高中非税收入电子票据“全覆盖”，并同步在幼儿园推广。严格实行政府债务预算管理和限额管理，加强日常监管，确保不发生债务逾期事件。

三、其他报告事项

(一)“三公”经费使用情况。

2021年“三公”经费支出1,304万元，较上年同期增长27.7%，主要原因是上年受疫情影响基数较低;较2019年同期下降9.6%。分项目看:因公出国(境)费用0万元;公务购车购置费及运行维护费1,299万元，较2019年同期下降6.2%;公务接待费5万元，较2019年同期下降50.8%。

(二)预备费使用情况。

2021年安排预备费10,000万元，已使用8,397万元，主要用于排水险情处置和对口支援建始县等项目支出。上述支出，已按具体使用项目归入相应的支出科目。

(三)地方政府债券情况。

2021年省下达我区政府债务限额1958,861万元，其中:一般债务限额 432,691万元，专项债务限额 1526,170万元。另，市下达我区市列区用一般债券额度30,000万元。

2021年省转贷我区地方政府债券888,768万元，其中:再融资债券11,550万元(均为一般债券);新增地方政府债券877,218万元(包括区本级政府一般债券164,218万元，区本级政府专项债券713,000万元)。另，新增市列区用一般债券30,000万元。新增债券主要用于棚户区改造、道路交通建设、卫生和教育补短板等领域。

2021年还本付息金额71,067万元，其中:归还到期政府债券本金31,550万元，支付利息及手续费39,517万元。

2021年末，我区地方政府债券余额为1958,861万元，其中:区本级政府一般债券 432,691万元，区本级地方政府专项债券1526,170万元。另，市下达我区市列区用一般债券30,000万元。债务余额控制在上级下达限额以内。

(四)预算绩效管理情况。

按照中央、省、市全面实施预算绩效管理相关精神，不断完善预算绩效管理制度体系，持续推进绩效管理走深、做实。一是强化绩效目标管理，建立财政支出绩效目标与部门预算同步申报、同步审核、同步批复管理机制。二是加强绩效监控，将监控与预算调整挂钩，重点跟踪监控32个项目，涉及预算资金9.42亿元，推动绩效目标如期达成。三是在绩效自评全覆盖基础上，对涵盖教育、卫生、科技、基础建设等方面的11个项目进行重点绩效评价，涉及预算单位16家、预算资金3.67亿元。四是探索评价结果运用，将评价结果作为预算单位资金安排、政策调整和绩效管理改进的重要参考。五是筑牢预算绩效意识，将预算绩效纳入区委党校年度教学计划，建立预算绩效长效培训机制。

(五)财政专户情况。

2021年财政专户年初余额34,560万元;2021年财政专户收入288,821万元，主要为教育系统收费、城市最低保障金及代管预算单位往来资金等;2021年财政专户支出285,496万元，主要为教育系统支出、最低保障金支出及代管预算单位往来资金支出等;2021年12月31日财政专户余额37,885万元。