洪山区2022年财政预算执行情况及

2023年财政预算草案的报告

——在洪山区第十六届人民代表大会第二次会议上

洪山区财政局局长 邬 磊

各位代表：

我受区人民政府委托，向本次会议报告2022年财政预算执行情况，并提出2023年财政预算草案，请予审议。

一、2022年财政预算预计执行情况

（一）一般公共预算预计执行情况。

1．一般公共预算收入预计执行情况。

（1）地方一般公共预算收入。

2022年地方一般公共预算收入预计完成920，000万元，扣除留抵退税因素后下降3.0％，按自然口径计算下降13.7％。收入分类完成情况：

税收收入预计完成866，400万元，扣除留抵退税因素后下降2.7％，按自然口径计算下降13.9％，其中：增值税、企业所得税和个人所得税等主体税种预计完成439，465万元，扣除留抵退税因素后下降2.7％，按自然口径计算下降22.6％；土地增值税、契税等其他税种预计完成426，935万元，较上年下降2.6％。

非税收入预计完成53，600万元，较上年下降9.5％，其中：教育费附加、残疾人就业保障金等专项收入预计完成20，100万元，较上年下降15.7％；行政性收费、罚没收入、政府住房基金收入、国有资源（资产）有偿使用收入等其他收入预计完成33，500万元，较上年下降5.2％。

（2）一般公共预算收入整体情况。

2022年地方一般公共预算收入920，000万元，上级补助收入231，449万元，调入资金205，157万元，动用预算稳定调节基金37，166万元，债务转贷收入59，713万元，上年结余40，384万元。一般公共预算收入总计1，493，869万元。

2．一般公共预算支出预计执行情况。

（1）地方一般公共预算支出。

2022年地方一般公共预算支出预计为953，485万元，较上年下降8.6％。主要支出为：教育187，381万元、卫生健康160，380万元、城乡社区150，477万元、社会保障和就业101，102万元、公共安全73，563万元、科学技术47，905万元。

（2）一般公共预算支出整体情况。

2022年地方一般公共预算支出953，485万元，上划经费520，671万元，债务还本支出19，713万元。一般公共预算支出总计1，493，869万元。

3．一般公共预算收支平衡情况。

一般公共预算全年预计执行结果：收入总计1，493，869万元，支出总计1，493，869万元，全年收支平衡。

（二）政府性基金预算预计执行情况。

1．政府性基金预算收入预计执行情况。

区级政府性基金预算收入66，806万元，较上年增长90.5％，主要原因是专项债券对应收益增加；政府性基金补助收入334，028万元，较上年下降23.4％，主要原因是本年缴纳土地出让金下降；债务转贷收入665，772万元，较上年下降6.6％；上年结余18，023万元。2022年政府性基金预算收入总计1，084，629万元。

2．政府性基金预算支出预计执行情况。

区级政府性基金预算支出877，864万元，较上年下降22.5％，主要原因是土地成本返还和地方政府专项债券支出减少；债务还本支出39，872万元；调出至一般公共预算166，893万元。2022年政府性基金预算支出总计1，084，629万元。

3．政府性基金预算收支平衡情况。

政府性基金预算全年预计执行结果：收入总计1，084，629万元，支出总计1，084，629万元，全年收支平衡。

（三）国有资本经营预算预计执行情况。

1．国有资本经营预算收入预计执行情况。

区级国有资本经营预算收入1，322万元，较上年下降11.4％，主要原因是上年存在一次性收入；上级补助收入1，333万元；上年结余2，978万元。2022年国有资本经营预算收入总计5，633万元。

2．国有资本经营预算支出预计执行情况。

区级国有资本经营预算支出3，903万元，较上年增长94.2％，主要原因是上级定向列支增加；调出至一般公共预算397万元；年终结余1，333万元。2022年国有资本经营预算支出总计5，633万元。

3．国有资本经营预算收支平衡情况。

国有资本经营预算全年预计执行结果：收入总计5，633万元，支出总计5，633万元，全年收支平衡。

（四）地方政府债券情况。

经省、市人民政府批准，上级财政部门核定下达我区地方政府债券限额2，640，745万元，其中：区本级一般债券限额472，853万元，区本级专项债券限额2，167，892万元。另市下达我区市列区用一般债券额度30，000万元。

2022年，发行地方政府债券725，485万元，其中：新增地方政府债券665，900万元，包括一般债券40，000万元、专项债券625，900万元；再融资债券59，585万元，包括一般债券19，713万元、专项债券39，872万元。新增债券主要用于道路、教育、卫生、水质提升等基础设施补短板以及天兴乡、青菱工业园十一村一场四期等棚户区改造项目。

2022年归还到期地方政府债券本金59，585万元，均通过发行再融资债券偿还。

预计2022年底，区级地方政府债券余额2，624，761万元，其中：区本级政府一般债券472，691万元，区本级政府专项债券2，152，070万元。另市下达我区市列区用地方政府一般债券余额30，000万元。全区债务余额控制在上级下达限额以内。

以上数据是根据目前收支情况进行的预测，在完成本年度与上级财政结算以及财政决算后，再按要求将最终的完成情况报请区人大常委会审议批准。

二、2022年主要财政工作

2022年，我们在区委坚强领导下，在区人大、政协监督支持下，有力统筹疫情防控和经济社会发展，有效实施稳经济一揽子政策措施，扎实做好“六稳”、“六保”工作，疫情防控、民生支出得到有力保障，推动经济运行在合理区间。

（一）着力纾困惠企解难，促进市场主体发展。

积极落实中央、省、市稳住经济大盘决策部署，支持推动一揽子政策落地见效，促进经济恢复发展。一是落实新的组合式税费支持政策。全年退税减税降费42亿元，其中增值税留抵退税额36亿元，有效缓解企业资金压力。二是加强财政金融政策联动。开展银企对接活动促成企业贷款16亿元，兑现贷款贴息2，600万元，助力企业享受“政采贷”融资贷款1，030万元，切实解决市场主体融资难融资贵问题。三是支持中小企业发展。提高政府采购预留份额，中小微企业政府采购合同金额占比达95％。四是阶段性减免市场主体房屋租金。配套出台区级国有房屋租金减免政策，减免中小微企业和个体工商户房屋租金2，700万元，切实减轻企业负担。

（二）着力强化财源建设，培育经济增长动能。

持续优化财源结构，支持创新转化，加快培育产业发展新动能。一是加大科技研发支持力度。投入47，905万元，较上年增长94.8％，支持工业技改、“5G＋互联网”项目和专精特新“小巨人”企业发展，加快洪山实验室建设，创新动能不断增强。二是加大招引企业扶持力度。推动文化创意、科技服务、商务服务和战略性新兴产业等重点产业发展，逐步构建优质高效的现代产业体系。三是强化资本招商，支持战略性新兴产业引导基金增资，加快培育本地细分行业龙头和上市公司，促进优化产业结构升级。四是强化项目土地要素保障。支持华中科学生态城B包、新墙材及湖工大马房山校区南片成功供地。

（三）着力保障和改善民生，兜牢兜实民生底线。

从严从紧加强预算管理，一般性支出压减12.5％，统筹债券等各类财政资金，全力保障民生等重点领域支出。一是城市建设更新投入412，877万元，进一步完善辖区市政配套道路建设、老旧小区改造。二是教育事业优质均衡发展投入270，581万元，支持学校新改扩建，改善教学环境，有效缓解学位紧张。三是医疗卫生事业发展投入166，880万元，用于核酸检测、隔离点和交通卡口等常态化疫情防控工作，支持省人民医院洪山院区、省妇幼保健院洪山院区和武科大老年病医院等公共卫生补短板项目，不断完善基层医疗卫生体系。四是水利事业发展投入95，354万元，用于完善水利设施，实施雨污分流，提升水质。五是落实社会保障政策投入101，102万元，用于就业创业、社会救助、社会优抚等各项惠民政策。六是全面推进乡村振兴投入2，500余万元，用于对口支援建始县建设，巩固拓展新疆、新洲等地区脱贫攻坚成果。

（四）着力防范化解风险，确保财政平稳运行。

牢固树立底线意识，加强防范化解重大风险，推动财政平稳有序运行。一是严格实行政府债务预算管理和限额管理。在上级下达限额内发行债券，债券本息纳入预算安排，按时偿还债券本息136，497万元。二是压实偿债主体责任，督促债券项目单位，按时缴纳地方政府专项债券项目收益。三是强化政府债务风险监控。将防范化解政府性债务风险纳入区级绩效目标，压实各方责任，充分运用地方政府债务管理系统等线上工具，动态监控全区政府债务水平，确保债务风险总体可控。四是防范财政运行风险。做好库款保障监测预警，实时监测库款余额及保障水平，切实保障“三保”等重点支出。

（五）着力深化改革创新，有效提升治理效能。

加快推进财政改革，严格预算执行和绩效管理，切实提升财政管理效能。一是推动预算一体化平稳运行。全力保障预算编制、调整、执行等上线模块运转，科学精准编制2023年部门预算，预算管理更加规范透明。二是促进预算绩效管理提质扩围。在房管局、公安局等11个部门试点整体绩效评价，并形成试点部门绩效指标体系，提高绩效评价质量。三是政府采购营商环境持续优化。积极推进政府采购全流程电子化，实现线上获取采购文件和上传投标文件，进一步打造公平开放的政府采购营商环境。四是推进非税收入管理改革。强化部门协作配合，确保国有土地使用权出让收入征收工作划转平稳有序。

各位代表，在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政工作仍然面临一些困难和问题：为落实减免缓抵退各项税费优惠政策，短期内形成政策性减收，叠加疫情影响和产业结构抵御风险的能力不强，财政收入恢复增长的基础仍不牢固；而全面实施“十四五”规划、加快建设高品质大学之城和高质量创新发展的核心动力区等重点任务须有力的财力支撑，同时疫情防控、教育等民生领域对财政资金的刚性需求仍呈快速增长态势，财政“减收增支”的特征更为明显，收支“紧平衡”状态呈加剧趋势。

三、2023年财政预算草案

参照2022年财政收支预算执行情况，结合我区经济发展形势，2023年财政预算草案编制的指导思想是：深入贯彻党的二十大精神，围绕全区中心工作，坚持稳中求进工作总基调，深入实施积极的财政政策，激发市场主体活力，夯实财源建设基础，助推经济平稳健康发展；坚持艰苦奋斗、勤俭节约，把厉行节约办一切事业作为预算编制的主基调，严格控制一般性支出，优先保障民生福祉和稳市场主体等重点项目，确保财政收支平衡。

（一）一般公共预算。

1．一般公共预算收入安排情况。

（1）地方一般公共预算收入。

2023年地方一般公共预算收入为966，000万元，较上年预计完成数增长5.0％。按地方一般公共预算收入科目分类：

税收收入914，620万元，较上年预计完成数增长5.6％，其中：增值税、企业所得税、个人所得税等主体税种完成466，500万元；土地增值税、契税等其他税种预计完成448，120万元。

非税收入51，380万元，较上年预计完成数下降4.1％，其中：教育费附加、残疾人就业保障金等专项收入20，580万元；行政性收费、罚没收入、政府住房基金收入、国有资源（资产）有偿使用收入等其他收入30，800万元。

（2）一般公共预算收入整体情况。

2023年地方一般公共预算收入966，000万元，上级补助收入308，880万元，调入资金199，483万元，债务转贷收入11，550万元。一般公共预算收入总计1，485，913万元。

2．一般公共预算支出安排情况。

（1）地方一般公共预算支出。

2023年地方一般公共预算支出为930，817万元，较上年年初预算数增长14.8％，主要原因是将预计下达的上级转移支付资金列入年初预算。主要支出为：

1 ） 教育支出235，676万元，较上年年初预算数增长16.1％；

2 ） 社会保障和就业支出118，573万元，较上年年初预算数增长10.7％；

3 ） 一般公共服务支出118，073万元，较上年年初预算数下降1.1％；

4 ） 城乡社区支出113，859万元，较上年年初预算数下降3.3％；

5）卫生健康支出100，272万元，较上年年初预算数增长112.9％，主要是疫情防控经费增加；

6）公共安全支出72，870万元，较上年年初预算数下降0.4％；

7）科学技术支出52，410万元，较上年年初预算数增长48.7％。

（2）一般公共预算支出整体情况。

2023年地方一般公共预算支出930，817万元，上划经费543，546万元，债务还本支出11，550万元。一般公共预算支出总计1，485，913万元。

3．一般公共预算平衡情况。

按照以上安排，2023年一般公共预算收入总计1，485，913万元，支出总计1，485，913万元，全年收支平衡。

（二）政府性基金预算。

1．政府性基金预算收入。

（1）区级政府性基金预算收入。

区级政府性基金预算收入180，265万元，主要是工业用地挂牌出让收入和专项债券项目对应收益。

（ 2 ） 政府性基金补助收入。

政府性基金补助收入960，164万元，主要为市级返还的土地出让收入。

（ 3 ） 政府性基金预算收入整体情况。

2023年政府性基金预算收入180，265万元，基金补助收入960，164万元，收入总计1，140，429万元。

2．政府性基金预算支出。

（1）区级政府性基金预算支出。

区级政府性基金预算支出856，031万元，主要是土地出让成本、国有土地收益基金、专项债券付息及发行费。

（ 2 ） 政府性基金预算支出整体情况。

2023年政府性基金预算支出856，031万元，债务还本支出95，346万元，调出至一般公共预算189，052万元。支出总计1，140，429万元。

3．政府性基金预算平衡情况。

按照以上安排，2023年政府性基金预算收入总计1，140，429万元，支出总计1，140，429万元，全年收支平衡。

（三）国有资本经营预算。

1．国有资本经营预算收入。

（1）区级国有资本经营预算收入。

国有资本经营预算收入1，436万元，均为国有企业利润收入。

（ 2 ） 国有资本经营预算收入整体情况。

2023年区级国有资本经营预算收入1，436万元，上年结余1，333万元，国有资本经营预算收入总计2，769万元。

2．国有资本经营预算支出。

（1）区级国有资本经营预算支出。

区级国有资本经营预算支出2，338万元，主要用于支持区属国企改革发展、解决企业改制遗留问题等。

（2）国有资本经营预算支出整体情况。

2023年区级国有资本经营预算支出2，338万元，调出至一般公共预算431万元，国有资本经营预算支出总计2，769万元。

3．国有资本经营预算平衡情况。

按照以上安排，2023年国有资本经营预算收入总计2，769万元，支出总计2，769万元，全年收支平衡。

四、2023年主要财政工作

2023年我们将以党的二十大精神为指导，围绕省、市、区重点经济工作和任务，积极克服疫情影响，全力做好稳增长、保运行等多重任务保障，充分发挥财政职能，狠抓财政收入，统筹财政资源，规范支出管理，提高支出绩效，切实提升财政保障能力。

（一）坚持保市场主体，夯实财源建设基础

一是继续实施好各项惠企政策。降低企业生产经营成本，提振市场主体信心，增强高质量发展内生动力。二是持续优化营商环境。围绕重点企业、重点项目开展动态跟踪服务，助力企业纾困解难、增产增效。三是加强财政收入形势分析。充分运用财源信息平台，围绕25个重点产业联链集群，进一步梳理挖掘潜力行业，培育新的经济增长点。四是依法组织收入。财税部门、街道、行业主管部门形成合力，加强收入征管，确保应收尽收、足额入库。

（ 二 ） 坚持优化支出结构，持续增进民生福祉

一是大力压减非急需非刚性支出。加强“三公”经费管理，一般性支出压减38％，切实降低行政运行成本。二是全力保障基本民生。支持常态化疫情防控，强化困难群众兜底保障，促进教育高质量发展，推进卫生健康体系建设，完善住房保障体系，进一步提高公共服务优质化水平。三是支持推进科技创新。加大科技研发投入，激发市场主体活力。四是加强重大项目财力保障。统筹各类财政资金资源，在风险可控情况下，积极申报发行政府债券，指导国有企业用好用足政策性金融工具，支持教育强区和健康洪山建设，完善基础设施建设，切实提升城区宜居水平。

（三）坚持强化风险防控，增强财政可持续性

一是加强政府债务风险监测。根据债务变化情况实时测算债务风险水平，强化政府债务常态化监管与偿债能力分析，守住不发生系统性风险的底线。二是落实地方政府专项债券收益归集。推动武南、板桥等地块挂牌出让，尽早实现财政资金回笼。三是完善运行监测机制。依托上级监测平台对区级“三保”支出、地方政府债务还本付息、暂付款、库款等，按旬动态监控，确保“三保”和债券还本付息等刚性支出及时足额拨付，有效防范财政运行风险。

（四）坚持深化财政改革，促进财政效能提升

一是持续规范预算管理。严格基本支出标准，完善项目支出标准，加快支出标准体系建设。二是开展“过紧日子”情况评估。各部门按季度评估过紧日子情况，切实将过紧日子要求落到实处。三是推进预算绩效一体化建设。将事前绩效评估作为新增项目纳入财政项目库管理的必要条件，探索事前绩效评估与预算编制一体化机制。四是推进框架协议采购方式。规范执行小额零星采购额度标准，减少一单一议的重复招标，切实提高采购效率。五是提升国有资产管理效能。全面摸清资产底数，对闲置、长期低效运转的资产，实行跨部门调剂，推动资源合理流动。

各位代表，面对财政收支“紧平衡”常态化态势，2023年我们将在区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，坚定信心、埋头苦干、奋勇前进，为建设高品质大学之城和高质量创新发展核心动力区做出新的贡献！

附表：

1．《洪山区2022年一般公共预算收支预计执行情况表》

2．《洪山区2022年政府性基金预算收支预计执行情况表》

3．《洪山区2022年国有资本经营预算收支预计执行情况表》

4．《洪山区2023年一般公共预算收支计划表》

5．《洪山区2023年政府性基金预算收支计划表》

6．《洪山区2023年国有资本经营预算收支计划表》

7．《洪山区2023年一般公共预算收入表》

8．《洪山区2023年一般公共预算支出表》

附表1

洪山区2022年一般公共预算

收支预计执行情况表

单位：万元

附表2

洪山区2022年政府性基金预算

收支预计执行情况表

单位：万元

附表3

洪山区2022年国有资本经营预算

收支预计执行情况表

单位：万元

附表4

洪山区2023年一般公共预算收支计划表

单位：万元

附表5

洪山区2023年政府性基金预算收支计划表

单位：万元

附表6

洪山区2023年国有资本经营预算收支计划表

单位：万元

附表7

洪山区2023年一般公共预算收入表

单位：万元

附表8

洪山区2023年一般公共预算支出表

单位：万元