附件1

2016年度

武汉市洪山区残疾人联合会部门决算

2017年9 月30日

目录

第一部分  武汉市洪山区残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市洪山区残疾人联合会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市洪山区残疾人联合会2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

第一部分  武汉市洪山区残疾人联合会概况

一、部门主要职能

贯彻执行党中央、国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，拟定我区贯彻执行残疾人法规、政策的实施意见和全区残疾人工作总体方案，并组织实施和监督检查。负责全区残疾人各项事务的管理。承办上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市洪山区残疾人联合会部门决算由纳入独立核算的参照公务员法管理事业单位1个。

三、部门人员构成

武汉市洪山区残疾人联合会总编制人数13人，事业编制13人(其中：参照公务员法管理13人)。在职实有人数12人，事业12人(其中：参照公务员法管理12人)。退休3人。

第二部分  武汉市洪山区残疾人联合会2016年度部门决算表

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计318万元，支出总计339万元。与2015年相比，收入增加25万元，增长9%，主要原因是增加聘用人员工资支出，残疾搬迁费及保安费用等。支出增加46万元，增长16%，主要原因是增加聘用人员工资支出，残疾搬迁费及保安费用等支出。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计318万元。其中：财政拨款收入318万元，占本年收入100%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计339万元。其中：基本支出290万元，占本年支出85.55%；项目支出49万元，占本年支出14.45%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计318万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加25万元，增长9%。主要原因是增加聘用人员工资支出，残疾搬迁费及保安费用等支出。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为306万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为318万元，完成年度预算的103%。其中：基本支出269万元，项目支出49万元。项目支出主要用于残疾人康复经费30万元，主要成效为210名残疾人送去了小型用具、为170名社区经济困难残疾人提供家庭病床服务、为20名经济困难的肢体残疾人进行家庭无障碍建设等；后勤保障工作经费 11万元，主要成效保障了残联机关正常工作；残疾人专门协会经费1万元，保障了全区四个专门协会开展各项活动；党建工作经费（含纪检）1万元，用于党建各项工作；精准扶贫经费2万元，用于精准扶贫困难群众；法律顾问经费3万元，为单位解答法律问题，处理各项法律事务；文明创建经费1万元，用于弘扬民族精神和爱国主义教育。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为264万元，支出决算为276万元，完成年度预算的104.55%。

(二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为15万元，支出决算为15万元，完成年度预算的100%。

(三) 住房保障支出(类)。年度预算为27万元，支出决算为27万元，完成年度预算的100%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出269万元，其中，人员经费249万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区残疾人联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区残疾人联合会1个参公事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为9万元，支出决算为2万元，为预算的22%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，与2016年度预算持平，未发生实际支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，为预算的29%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，与2016年度预算持平，未发生实际支出。

(2)公务用车运行维护费2万元，为预算的29%，比预算减少 5万元，主要原因是公车使用量降低。其中：租车费0.5万元；维修费0.7万元；保险费0.8万元。

3.公务接待费支出决算为0万元，与2016年度预算持平，未发生实际支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7万元，降低78 %，全部是因为公务用车购置及运行费支出决算减少7万元，降低78%。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

2016年度，武汉市洪山区残疾人联合对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元，占年初预算的9%。绩效评价结果等财政下达后做补充说明。

十、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度武汉市洪山区残疾人联合会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出20万元，比2015年增加1万元，增长5 %。主要原因是公用经费增加。

(二)政府采购支出情况。2016年度武汉市洪山区残疾人联合会政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，武汉市洪山区残疾人联合会共有车辆2辆，全部为一般公务用车。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）各单位其他专用名词解释。