2016年度武汉市洪山区

档案局部门决算

2017年09月18日

目 录

第一部分  武汉市洪山区档案局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市洪山区档案局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 武汉市洪山区档案局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

第一部分  武汉市洪山区档案局概况

一、部门主要职能

1、对全区档案工作实行统筹规则、宏观管理。宣传贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策、法规，监督、查处档案违法案件；

2、制定全区档案事业发展规划、工作计划，组织、指导、检查、监督、协调在本行政区域的机关团体、企事业单位、行政村、社区居委会的档案业务工作；

3、集中统一管理区委、区政府及区直机关的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案资料的安全；

4、负责接收、征集、管理本地区党政机关、群众团体和有关企事业单位及名人的重要档案资料，推进档案工作的科学技术化管理和现代化建设，参与编史修志工作，促进档案利用的社会化；

5、组织并指导本区的档案理论与科学研究，档案保护、档案教育、档案宣传、档案专业干部的培训工作。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市洪山区档案局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。其中：行政单位0个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

三、部门人员构成

武汉市洪山区档案局总编制人数8人，其中：行政编制0人，事业编制8人(其中：参照公务员法管理8人)。在职实有人数10人，其中：行政0人，事业10人(其中：参照公务员法管理10人)。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

第二部分  武汉市洪山区档案局2016年度部门决算表

第三部分 武汉市洪山区档案局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计702万元，支出总计702万元。与2015年相比，收、支总计各增加433万元，增长161.68%，主要原因是新馆建设、档案库房的维护、档案抢救及保护、物业费、水电费等增加。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计702万元。其中：财政拨款收入702万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计702万元。其中：基本支出228万元，占本年支出32.47%；项目支出474万元，占本年支出67.52%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计702万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加433万元，增长161.68%，主要原因是新馆建设、档案库房的维护、档案抢救及保护、物业费、水电费等增加。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为720万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为674.73万元，完成年度预算的93.71%。其中：基本支出228万元，项目支出474万元。项目支出主要用于聘请法律顾问经费1万元，主要成效全年关于法律方面咨询与培训；档案工作会议3.2万元，主要成效是召开全区档案工作会议，布置档案目标管理达标、复查等业务工作 ；档案专业技术教育培训2.8万元，主要成效是单位干部职工了参加国家、省、市档案部门组织的各类专业教育培训；人大档案执法活动费1.5万元，主要成效是完成全区全年执法活动大检查，全区未发现违法、违纪行为 ；档案网络与政务办公网络信息化费用12.5万元，主要成效是保障档案网络与政务办公网络的正常运转 ；后勤保障经费16.5万元，主要成效是保障单位后勤服务正常运转; 党建工作经费3万元，主要成效是“三万”活动经费；文明创建工作经费1万元，主要成效是单位文明创建宣传及对口社区文明创建活动开展；档案库房维护费18万元，主要成效是保障档案库房的正常运行；档案编撰8 万元，主要成效是利用馆藏档案、资料编撰了《洪山印象》、《关山记忆》等编研资料 ；爱国主义教育基地长效管理维护费8.7万元，主要成效是爱国主义教育基地建设管理费用；档案抢救保护费 56.1万元，主要成效是按照一卷三元的档案抢救保护的要求，对馆藏档案进行破损修复、整理等抢救工作 ；国家二级综合档案馆复查经费21万元，主要成效为开展《方言建档》活动等。

 (一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为303.00万元，支出决算为675万元，完成年度预算的222.77%。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为10.00万元，支出决算为10万元，完成年度预算的100.00%。

(三)住房保障支出(类)。年度预算为18.00万元，支出决算为18.00万元，完成年度预算的100.00%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出228万元，其中，人员经费221.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区档案局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区档案局本级行政单位、1个参公事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为4.8万元，支出决算为2万元，为预算的41.67%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0万元,年末公务用车保有量0辆。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，为预算的54.79%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0万元。

(2)公务用车运行维护费2万元，为预算的54.79%，比预算减少1.65万元，主要原因是节能减排和公车改革。其中：燃料费1.3万元；维修费0.3万元；保险费0.4万元。

3.公务接待费支出决算为0万元，为预算的0%，比预算减少1.15万元，主要原因是无公务接待。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2万元，降低50 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0万元，增长(降低)0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2万元，降低50%,公务接待支出决算增加(减少)0万元，增长(降低)0%。因公务用车购置及运行费支出决算增加减少的主要原因是公车改革。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市洪山区档案局2016年无政府性基金预算财政拨款。

 (如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作说明)

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

    根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2016年度预算支出开展绩效自评，其中：项目支出14个，涉及资金228万元。

    从绩效评价情况来看，评估结果合格。

十、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度武汉市洪山区档案局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出7万元，比2015年减少6万元，降低46.15%。主要原因是公车改革。(本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)

(二)政府采购支出情况。2016年度武汉市洪山区档案局政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，武汉市洪山区档案局共有车辆0辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50 万元（含）以上通用设备0台（套），单价100 万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

 (九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）各单位其他专用名词解释。