2016年度

武汉市洪山区工商业联合会部门决算

                    2017年 9月 22日

                                 目      录

第一部分 武汉市洪山区工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市洪山区工商业联合会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 武汉市洪山区工商业联合会2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分名词解释

                                                      第一部分 武汉市洪山区工商业联合会概况

一、部门主要职能

（一）参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

（二）发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，做到爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的建设者；

（三）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议,在会员和政府之间发挥桥梁作用,当好政府管理非公有制经济的助手.

（四）开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、依法纳税，提高生产技术和产品质量；

（五）为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

（六）办好会办企业、事业；

（七）承办政府和有关部门委托事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市洪山区工商业联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算1个单位决算组成。其中：行政单位1 个。

三、部门人员构成

武汉市洪山区工商业联合会总编制人数5人，其中：行政编制5人。在职实有人数5人，其中：行政5人。

离退休人员4人，其中：退休4人。

                                                      第二部分 武汉市洪山区工商业联合会2016年度部门决算表

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入、也没有使用政府性基金预算财政拨款支出。

第三部分 武汉市洪山区工商业联合会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计191万元，支出总计191万元。与2015年相比，收入增加15万元，增长9%，主要原因是：发放在职基本工资、津补贴增加额、发放退休干部津补贴增加额及奖励性工资。支出增加15万元，增长9%，主要原因是：发放在职基本工资、津补贴增加额、发放退休干部津补贴增加额及奖励性工资。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计191万元。其中：财政拨款收入191万元，占本年收入100%；

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计191万元。其中：基本支出157万元，占本年支出82%；项目支出34万元，占本年支出18%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计191万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加15万元，增长9%。主要原因是发放在职基本工资、津补贴增加额、发放退休干部津补贴增加额及奖励性工资。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为200万元支出决算为191万元，完成年度预算的96%。其中：基本支出157万元，项目支出34万元。项目支出主要用于：1、政治特别费4万元，宣传了党的路线方针政策、为生活困难的会员企业排忧解难，把非公经济人士紧密团结在党的周围；2、考察调研3万元，开展调研5次，形成调研报告2篇，即“构建“亲”“清”新型政商关系探索与对策”“浅析当前大学生求职就业痛点及对策”。组织会员中的人大代表、政协委员撰写提案议案被采纳10篇；组织电气行业企业赴境外参加电力工业展1次，项目考察5次；3、商会建设3万元，加强了商会自身建设、成立武汉邓州商会、开展五好工商联创建工作；4、教育培训4万元，组织会员企业分别在浠水商会、合和大唐公司开展非公理想信念教育活动3次，开展“亲”“清”政商关系、预防职务犯罪、“两新”工委培训共5次，培训高管人员260人次；5、文明创建工作经费1.00万：主要用于为创建文明城市工作服务；6、参与劳动关系三方协调2万元，为民企开展法律服务2次，新增对口服务企业15家、做好劳资双方宣传教育工作、协调处理维护双方权益；7、年度执委会1万元，按章程召开执委会、常委会，总结评比全年工作并讨论下年工作计划等；8、“两新”工作经费7.5万元，组织党组织书记、党员和党建工作指导（联络）员学习贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神集中培训，举办培训共四期，，共计510人次，全年发展党员59人，组建党组织4个、两新非公企业进行理想信念教育；9、聘请法律顾问经费3.00万。主要用于：法律咨询，处理单位法律纠纷。10、党建工作经费（含纪检）1.00万：主要用于区工商联党组织建设、纪检工作费用。11、合同工汤和兵工资4.50万。主要用于：单位合同工工资、奖金发放。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为191万元，支出决算为174万元，完成年度预算的91%。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预为6万元，支出决算为6万元，完成年度预算的100%。

(三)住房保障支出(类)。年度预算为11万元，支出决算为11万元，完成年度预算的100%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出174万元，其中，人员经费146万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区工商业联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区工商业联合会本级1个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为6万元，支出决算为2万元，为预算的33%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

2016年武汉市洪山区工商业联合会因公出国(境)团0人次，实际发生支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，为预算的50%；其中：

(1)公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

(2)公务用车运行维护费2万元。其中：租车费0万元；燃料费1.3万元；维修费0.4万元；其他过桥过路费、洗车费等0.3万元。

3.公务接待费支出决算为0.1万元，为预算的5%，比预算减少1.9万元。主要原因是执行中央八项规定，节约开支，同城不予接待。

2016年 武汉市洪山区工商业联合会 执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.1万元。其中：外市交流接待0.1万元，主要用于溪水商会来访交流 的接待工作1 批次13人次(其中：陪同3人)。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4万元，降低67%，其中：公务用车购置及运行费支出减少4万元，降低67%,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车改革，公务用车取消。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市洪山区工商业联合会没有政府性基金预算拨款收入

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

绩效评价工作开展情况：根据财政预算管理要求，武汉市洪山区工商业联合会组织对11个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款34万元，占年初预算的19%。绩效评价结果合理合法。

十、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度武汉市洪山区工商业联合会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出12万元，比2015年减少3万元，降低20%。主要原因是由于2016年换届，异地培训没有开展。

(二)政府采购支出情况。2016年度武汉市洪山区工商业联合会政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，武汉市洪山区工商业联合会共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50 万元（含）以上通用设备0台（套），单价100 万元（含）以上专用设备0台（套）。

                                             第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2、医疗卫生与计划生育支出(类)

3、住房保障支出(类)

(五)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(六)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(七)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。