目 录

第一部分  武汉市洪山区工商业联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 武汉市洪山区工商业联合会2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第三部分 武汉市洪山区工商业联合会2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2017年度预算绩效情况的说明

　　十、其他重要事项的情况

　　第四部分 2017年重点工作完成情况

　　第五部分 名词解释

第一部分  武汉市洪山区工商业联合会概况

　　 一、部门主要职能

　　（一）参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

　　（二）发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，做到爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的建设者；

　　（三）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议,在会员和政府之间发挥桥梁作用,当好政府管理非公有制经济的助手.

　　（四）开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、依法纳税，提高生产技术和产品质量；

　　（五）为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

　　（六）办好会办企业、事业；

　　（七）承办政府和有关部门委托事项。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，武汉市洪山区工商业联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算1个单位决算组成。其中：行政单位 1 个。

　　三、部门人员构成

　　武汉市洪山区工商业联合会总编制人数3人，其中：行政编制3人。在职实有人数5人，其中：行政5人。

　　离退休人员4人，其中：退休4人。

　　第二部分 武汉市洪山区工商业联合会2017年度部门决算表

　　第三部分  武汉市洪山区工商业联合会2017年度部门

　　决算情况说明

　　一、2017年度收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收、支总计412万元，与2016年相比，收入增加221万元，增长115.7%，主要原因是：1.新民营经济大会政府拨发奖励优秀民营企业资金2.在职基本工资、津补贴增加额。3.养老保险、职业年金发放。支出增加221万元，增长115.7%，主要原因是：1.新民营经济大会政府拨发奖励优秀民营企业资金2.在职基本工资、津补贴增加额。3.养老保险、职业年金发放。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　二、2017年度收入决算情况

　　2017年度本年收入合计405万元。其中：财政拨款收入405万元，占本年收入100%；

　　图2：收入决算结构

　　三、2017年度支出决算情况说明

　　2017年度本年支出合计404万元。其中：基本支出195万元，占本年支出48.27%；项目支出209万元，占本年支出51.73%。

　　图3：支出决算结构

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款收、支总计405万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加214万元，增长112%。主要原因1.新民营经济大会政府拨发奖励优秀民营企业资金2.在职基本工资、津补贴增加额。3.养老保险、职业年金发放。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2017年度财政拨款支出404万元，占本年支出合计的100.00 %。与2016年相比，财政拨款支出增加213万元，增长111.5%。主要原因是1.新民营经济大会政府拨发奖励优秀民营企业资金2.在职基本工资、津补贴增加额。3.养老保险、职业年金发放。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　 2017年度财政拨款支出404万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出208万元，占51.49 %；社会保障和就业支出12万元，占2.97 %；医疗卫生与计划生育支出7万元，占1.73 %；资源勘探信息等支出163万元，占40.35 %；住房保障支出14万元，占3.47 %。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为412万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为404万元，完成年度预算的97.94%。其中：基本支出195万元，项目支出209万元。项目支出主要用于：1、协助政府管理和服务非公有制经济工作7万元，主要成效：宣传了党的路线方针政策、为非公经济人士办实事，把非公经济人士紧密团结在党的周围；2、考察调研8.3万元，主要成效：组织民营企业到杭州文创协会、萧山商会、上海宁波镇海商会考察交流，台湾经贸交流考察；3、教育培训16万元，主要成效：举办非公经济人士理想信念教育和科技创新培训班、十九大以及习近平总书记重要讲话精神宣讲、楚商宣传； 4、文明创建工作经费1.00万：主要用于为创建文明城市工作服务；5、党建工作经费（含纪检）1.00万：主要用于区工商联党组织建设、纪检工作费用；6、“两新”工作经费5万元，组织党组织书记、党员和党建工作指导（联络）员学习贯彻党的十九大精神集中培训，两新非公企业进行理想信念教育；7、聘请法律顾问经费3.00万。主要用于：法律咨询，处理单位法律纠纷。8、办公设备购置3.25万元，用于办公电脑、复印机、相机购置；9、区长预备费163

　　万元，主要成效：召开全区新民经济大会，表彰优秀会员民营企业4家，优秀会员民营企业家11人并在各大媒体宣传；10、机动经费1.45万元，主要成效：安装浪潮财务软件以及工会会员节日福利发放。

　　 1．一般公共服务支出(类)。年度预算为216.17万元，支出决算为208万元，完成年度预算的96.22%。

　　2. 社会保障和就业支出(类)。年度预算为12.19万元，支出决算为12万元，完成年度预算的98.44%。

　　3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预为7.4万元，支出决算为7万元，完成年度预算的94.59%。

　　 4.资源勘探信息等支出(类)。年度预算为162.50万元，支出决算为163万元，完成年度预算的100.31%。

　　 5.住房保障支出(类)。年度预算为14.26万元，支出决算为14万元，完成年度预算的98.18%。

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出195万元，其中，人员经费181万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

　　七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武汉市洪山区工商业联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区工商业联合会本级1 个行政单位。

　　 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0.78万元，支出决算为2万元，为预算的256%，其中：

　　1.因公出国(境)费用支出决算为2万元，为预算的100%，比预算增加2.00万元，主要原因是跟随区经贸交流团赴台开展对台招商工作。

　　2017年因公出国(境) 1人次，实际发生支出 2 万元。其中：住宿费 0.57  万元、旅费 0.4  万元、伙食补助费0.126   万元、杂费  0.904 万元。主要用于参加洪山经贸考察团 1 人次；赴台湾考察  1 人次。通过开展对台招商工作，进一步宣传区情及招商优惠政策，争取项目在我区落地，拜访我区对口联系的苗栗县三义乡，推进双方项目合作，深化友谊。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，为预算的0%。年末公务用车保有量0辆。

　　(2)公务用车运行维护费0万元，为预算的0%。。

　　3.公务接待费支出决算为0万元，为预算的0%，比预算减少0.78万元。主要原因是执行中央八项规定，节约开支，同城不予接待。

　　2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0万元，增长 0 %。其中：因公出国(境)支出决算增加2万元，增长100 %；公务用车购置及运行费支出决算减少2万元，降低100%,公务接待支出决算减少0.1‐万元，降低0%。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是1人参加洪山经贸考察团赴台湾考察，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车取消，公务接待支出决算减少的主要原因是执行中央八项规定精神。

　　八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　武汉市洪山区工商业联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　九、关于2017年度预算绩效情况的说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况  

　　根据预算绩效管理要求，武汉市洪山区工商业联合会组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目  10 个，资金 209 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

　　(二)绩效自评结果

　　武汉市洪山区工商业联合会今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

　　协助政府管理和服务非公有制经济项目绩效自评综述：年初项目预算数为 4 万元，年中调增3 万元，调整后项目预算为7万元，执行数为 7 万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：1.协助政府管理和服务非公有制经济工作。一是召开了第九次会员代表大会与九届一次常委（扩大）会，选举产生新一届执委会。65名执委中新提名的30名，通过换届，执委会结构得到了很大改善，素质明显提升；二是组织天兴洲考察暨法律宣讲活动、强筋壮骨.弘扬企业家精神、平安企业创建暨江夏绿道健步行、常委以上非公经济人士体检等，把非公经济人士紧密团结在党的周围，极大地调动了兼职副主席（副会长）参与工商联工作的积极性，在推动工商联工作、促进非公有制经济健康发展和引导非公有制经济人士健康成长中履职尽责、发挥潜能。发现的问题及原因：经费测算与实际支出情况有偏差，预算编制不精细。原因是我会绩效目标、工作职能要求，对服务民营企业工作开展力度加大。下一步改进措施：加强预算编制的合理性，提高预算约束力。

　　教育培训项目绩效自评综述：年初项目预算数为 6 万元，年中调增10万元，调整后项目预算为16万元，执行数为 16万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是举办非公经济人士理想信念教育和科技创新培训班、十九大以及习近平总书记重要讲话精神宣讲，增强非公有制经济人士对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心和对社会的信誉，确保洪山非公经济跟党走，听党话；二是新闻报道宣传。以宣传工商联执委以上会员企业62家为主的全区贡献较大的非公企业，在《楚商》杂志开设《我为洪山代言》专栏，每期3-4P，全年12期；在各类媒体和简报上刊登报道80余篇，宣传典型人物60余人次，弘扬企业家精神。发现的问题及原因：经费测算与实际支出情况偏差较大，预算编制不合理。原因是我会绩效目标、工作职能要求，对非公经济人士理想信念教育工作开展力度加大。下一步改进措施：强预算编制的科学性、合理性，提高预算约束力。

　　考察调研项目绩效自评综述：年初项目预算数为 3 万元，年中调增5.3万元，调整后项目预算为8.3万元，执行数为 8.3万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：开展“走出去、引进来”活动，促进区内商会（企业）与外地商协会（企业）之间的交流与合作，先后组织到杭州文创协会、萧山商会、宁波镇海商会考察学习，与广州越秀、杭州萧山、宁波镇海等外地商会组织结成友好商会，实现交流互访。发现的问题及原因：经费测算与实际支出情况有偏差，预算编制不合理。原因是因我会绩效目标、工作职能要求，服务非公经济、加强商会之间交流合作工作开展力度加大。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算执行率。

　　洪山区新民营经济发展大会经费项目绩效自评综述：年初预算数为 0 万元，年中调增163万元，调整后项目预算为163万元，执行数为163万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：举办全区新民营经济大会，通过承办大会，工商联的凝聚力、吸引力和执行力得到进一步提升。在大会通报表彰的50个项目中，区工商联会员高达31项次，表彰奖励我会优秀会员民营企业4家，优秀会员民营企业家11人，并在各大媒体宣传报道。发现的问题及原因：预算执行中的临时增支。原因是根据区委区政府的安排部署，2017年全区新民营经济大会由我会承办，该项目为不可预见性，年初预算无法设置具体绩效考核指标。

　　十、2017年度其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。2017年度武汉市洪山区工商业联合会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出14万元，比2016年增加2万元，增长16.66%。主要原因是机关运行纪检、党建以及业务工作开展力度加强加大。

　　(二)政府采购支出情况。2017年度武汉市洪山区工商业联合会政府采购支出总额0万元。

　　(三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日，武汉市洪山区工商业联合会共有车辆0辆；单位价值50 万元（含）以上通用设备0台（套），单价100 万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分  2017年重点工作完成情况

　　一、重点工作事项标题

　　1．走访骨干企业，慰问老党员、老干部

　　2．召开常委会、年度执委会

　　3．组织有关人员赴兄弟区街道参观学习活动

　　4．在武汉有关高校举办民企创新发展培训班

　　5．开展法律 “三进”，召开律师和企业家对接座谈会

　　6．开展“百企帮百村”活动

　　7．构建区委区政府与民企对话平台2次，召开座谈会1次，走访企业20家

　　8．举办构建“亲”“清”政商关系培训班

　　9．举办商会联盟和招商项目推进会

　　10．组织民企赴浙江考察

　　11．开展理想信念教育实践活动，开展革命传统教育

　　二、重点工作事项标题

第五部分  名词解释　　 

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　(八)各支出功能分类科目(到项级)

　　1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

　　2、医疗卫生与计划生育支出(类)

　　3、住房保障支出(类)

　　4、资源勘探信息等支出(类)

　　 (九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十五)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　公开咨询电话：027-87678289