目  录

第一部分  武汉市洪山区供销合作社联合社概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市洪山区供销合作社联合社2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市洪山区供销合作社联合社2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2017年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉市洪山区供销合作社联合社概况

一、部门主要职能

（一）宣传和贯彻执行中央、省、市、区有关供销社改革及物流业发展的方针、政策和法规，全面推进供销行业及物流业的发展。

（二）按照区人民政府授权，负责全区再生资源体系规划与建设，对全区再生资源回收站进行规范和管理。对全区再生资源骨干企业和物流骨干企业进行服务，负责做好上级政府对再生资源企业和物流企业产业扶持政策的落实工作。

（三）对全区供销合作社待业协会进行指导协调。负责行使本级社有资产出资人的职能，并按出资额依法享有所有者的资产收益。负责供销行业的安全生产管理工作。妥善解决供销社改革后的历史遗留问题。

（四）贯彻执行国家物流业发展政策、法规和技术标准；研究提出全区物流业发展规划和促进物流业发展相关政策，经批准后组织实施。

（五）负责做好物流业招商引资、项目引进，协调落实等方面的服务与促进工作。

（六）推进传统运输业向现代物流业转型，统筹协调全区物流园区（中心）建设，推进重大物流项目和重点基础设施建设。

（七）负责指导全区物流业中介组织工作，协调开展物流行业培训、信息咨询服务和人才引进等有关工作。

（八）统筹协调全区再生资源市场和物流市场服务与监管工作，做好再生资源企业和物流企业服务工作，培育壮大再生资源和物流产业龙头企业。

（九）负责全区再生资源和物流业统计信息收集和管理工作，组织建设再生资源和物流公共信息平台，协调推进全区再生资源和物流信息化及物流新技术的推广运用。

（十）承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市洪山区供销合作社联合社部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中：行政单位0个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

纳入武汉市洪山区供销合作社联合社2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市洪山区物流事务中心

三、部门人员构成

武汉市洪山区供销合作社联合社总编制人数24人，其中：行政编制0人，事业编制24人(其中：参照公务员法管理14人)。在职实有人数19人，其中：行政0人，事业19人(其中：参照公务员法管理12人)。

离退休人员40人，其中：离休1人，退休39人。

第二部分  2017年度部门决算表

备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入、也没有使用政府性基金预算财政拨款支出。

第三部分  武汉市洪山区供销合作社联合社2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计932万元。与2016年相比，收、支总计各增加112万元，增长13.67%，主要原因是基本支出增长68万元，项目支出增长44万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计932万元。其中：财政拨款收入932万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0万元，占本年收入0.00%；事业收入0万元，占本年收入0.00%；经营收入0万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0.00%；其他收入0万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计932万元。其中：基本支出838万元，占本年支出89.91%；项目支出94万元，占本年支出10.09%；上缴上级支出0万元，占本年支出0.00%；经营支出0万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计932万元。与2016年相比，收、支总计各增加112万元，增长13.67%，主要原因是基本支出增长68万元，和项目支出增长44万元，其中基本支出增长是在职及离退休人员经费的增长。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出932万元，占本年支出合计的100.00%。与2016年相比，收、支总计各增加112万元，增长13.67%，主要原因是基本支出增长68万元，项目支出增长44万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出932万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出24万元，占2.58%；医疗卫生与计划生育支出23万元，占2.47%；商业服务业等支出831万元，占89.16%；住房保障支出49万元，占5.26%；其他支出5万元，占0.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为968万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为932万元，完成年度预算的96.26%。其中：基本支出838万元，项目支出94万元。党建工作经费（含纪检）1.62万元，主要完成党建各项工作；聘请法律顾问经费3万元，规范行政行为，降低法律风险；文明创建工作经费1.99万元，用于完成本单位精神文明创建工作；设备购置经费2.43万元，主要优化了办公设备配置，提高业务科室工作效率；再生资源网点经营管理费6.55万元，规范再生资源回收，完善基础管理工作。后勤保障经费23.41万元，保障单位后勤工作平稳运行。机动经费2.23万元，解决不可预见经费开支；重点项目1.92万元，用于物流行业重点项目经验交流学习工作，物流调查建党3.11万元，用于辖区内物流企业统计调差建党工作。

1.社会保障和就业支出(类)。年度预算为37万元，支出决算为24万元，完成年度预算的63.64%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是人员缴费基数未进行调整。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为22万元，支出决算为23万元，完成年度预算的100.04%；

3.商业服务业等支出(类)。年度预算为853万元，支出决算为831万元，完成年度预算的97.35%；

4.住房保障支出(类)。年度预算为48万元，支出决算为49万元，完成年度预算的100.16%；

5.其他支出(类)。年度预算为5万元，支出决算为5万元，完成年度预算的100.00%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出838万元，其中，人员经费813万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市洪山区供销合作社联合社有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区供销合作社联合社本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0万元，支出决算为0万元，为预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0.00万元，主要原因是行政单位公车改革，没有此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

(2)公务用车运行维护费0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0.00万元，主要原因是行政单位公车改革，没有此项支出。其中：租车费 0万元；燃料费 0万元；维修费 0万元；过桥过路费0万元；保险费0万元；安全奖励费用0万元；

3.公务接待费支出决算为0万元，为预算的0%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.87万元，降低100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.87万元，降低100%。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00万元，本年收入0.00‐万元，本年支出0.00‐万元，年末结转和结余0.00‐万元。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，武汉市洪山区供销合作社联合组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金12万元。组织对2个部门开展整体支出绩效自评。从绩效评价情况来看，我单位严格按照年初设定绩效目标开展绩效评价工作，大力提升单位依法行政及再生资源网点管理水平，较好完成年初既定各项工作目标。

(二)绩效自评结果。

武汉市洪山区供销合作社联合社今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

聘请法律顾问项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提高单位依法行政水平；二是有效降低行政行为法律风险。发现的问题及原因：法律顾问与单位员工法律学习共走结合不够。下一步改进措施：一是加强沟通交流；二是组织典型案例法律应用交流会，提升员工法律意识。

再生资源网点管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为6.55万元，完成预算的73%。主要产出和效果：一是加强各再生资源网点日常检查力度；二是完成十家回收站点提档升级工作。发现的问题及原因：一是对各再生资源回收站点宣传教育工作仍需进一步加强。下一步改进措施：一是加强宣传教育；二是组织安全教育培训会，提升从业人员安全责任意识和日常管理水平。

十、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度武汉市洪山区供销合作社联合社(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出21万元，比2016年减少3万元，降低12.5%,主要原因是规范、合理运用资金，开支厉行节约。

(二)政府采购支出情况。

2017年度武汉市洪山区供销合作社联合社政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4万元，占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，武汉市洪山区供销合作社联合社共有车辆1辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是事业单位未参加车改；单位价值50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0‐台(套)。

第四部分  2017年重点工作完成情况

一、经济工作目标完成情况

1、超额完成供销社再生资源回收额：年计划3亿元，1-12月份购进总额：3.43亿元，占年计划110%;

2、供销社再生资源销售额提升7%：年计划3.8亿元，1-12月份销售总额：4.09亿元，占年销售计划的107%;

3、再生资源利用率60%：1-12月份实际利用率71.8%。

二、以推动发展绩效目标为抓手，推动各项工作

年初即开始贯彻绩效管理目标责任制。区联社主要领导分别与分管领导签订目标责任书，分管领导分别与各科室负责人签订了2017年度科室目标责任书，全员签定岗位责任书，在全力完成好推动发展目标任务的同时，力求做好深化改革、维护稳定、从严治党等方面工作。区供销联社根据《区供销联社2017年绩效考核指标》及市总社《2017年区社经济工作目标计划表》条目，细化分解到每个科室，制定考核标准。3月份，根据省供销合作社网上直报的最新要求，深入辖区再生资源骨干重点企业及回收站点及农资企业，协调落实2017年度购销总额和再生资源回收额指标,为各项工作良好开展奠定基础。4月份，区考评办实施了区全绩效考核综合考评办法，逐月按四项指标对绩效单位进行平台登记，年终考核。

三、启动了深化供销合作社综合改革工作

年初，国务院召开深化供销合作社综合改革电视电话会议，我区组织了各相关部门参会，进行了认真的学习贯彻，对中央的《决定》和省、市综合改革的《意见》进行了认真的领会、学习。随着我区城市化进程的加快，农业种养植业基本退出了我区的经济领域，现在已经完全转变为中心城区。但仍有少量种产业存在。经过调研，确定了利用现有的农业服务网络和设施，服务现有的农业、农民，并辐射周边，为其提供“三农”服务的指导思想。6月份，得到了区委、区政府的支持，出台了《区委、区政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》，为了贯彻落实《意见》精神，区供销联社主要领导带队对区安农心农资配送中心、青菱地区农资农家店进行了调研，目前正在对六家农资农家店进行提档升级。为贯彻落实中央关于推进农民合作社示范建设的要求，区供销联社积极为武汉市正丰洪山菜薹专业合作社、武汉市幸福谷养殖专业合作社等提供全国第一次监测合格国家农民合作社示范社审核意见，帮助他们创建农民合作社示范社。

四、规范再生资源回收、农资等市场秩序整治工作

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3.商业服务业等事务 商业流通事务 行政运行（商业流通） : 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基

本支出。

4.商业服务业等事务 商业流通事务 一般行政管理事务（商业流通）: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.商业服务业等事务 商业流通事务 机关服务（商业流通）: 反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提

供后動服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在其他”项级科目中反映。

6.住房保障支出 住房改革支出 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.住房保障支出 住房改革支出 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

8.住房保障支出 住房改革支出 购房补贴 ：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 (九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：027-87502530