武汉市洪山区机关事务服务中心2022年度部门决算

目    录

第一部分武汉市洪山区机关事务服务中心··········2

一、部门主要职责··········································2

二、机构设置情况··········································3

第二部分武汉市洪山区机关事务服务中心2022年度部门决算表································4

一、收入支出决算总表·····································4

二、收入决算表···········································4

三、支出决算表···········································5

四、财政拨款收入支出决算总表·····························5

五、一般公共预算财政拨款支出决算表·······················5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表···············6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·················7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表···················7

九、财政拨款“三公”经费支出决算表·······················7

第三部分武汉市洪山区机关事务服务中心2022年度部门决算情况说明·······························7

一、收入支出决算总体情况说明·····························8

二、收入决算情况说明·····································8

三、支出决算情况说明·····································9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····················10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·················11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·············12

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明···········13

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·············13

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·················13

十、机关运行经费支出说明·································14

十一、政府采购支出说明···································15

十二、国有资产占用情况说明······························15

十三、预算绩效情况说明··································15

十四、专项支出、转移支付支出情况说明····················17

第四部分其他需要说明的情况····························17

第五部分名词解释······································19

第六部分附件··········································22

第一部分 武汉市洪山区机关事务服务中心概况

一、部门主要职责

(一)根据党和国家的有关方针、政策，研究制定规范机关事务服务工作、保障机关正常运行的工作规章和制度。

(二)负责推进和完善机关后勤服务社会化改革，逐步建立社会资源共享共用机制，降低机关运行成本，提高社会化保障水平。

(三)承担机关食堂餐饮管理，提供干部职工的工作用餐，做好区机关大院内单位公务接待工作。

(四)承担区政府机关大院物业管理、安全保卫、环境卫生、绿化维护、交通保障等管理服务工作。

(五)负责全区党政机关公务用车的统计、配备、调剂、采购、处置等管理工作，承担区综合执法执勤保障公车平台服务保障工作。

(六)负责全区党政机关办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、处置、维修管理等工作。

(七)承担区政府机关会议中心公共资源的集中管理、统一调度、维修和保洁等工作。

(八)承担区政府机关会计核算业务，建立健全全区行政事业单位会计核算统一服务机制。

(九)承担区政府大楼房屋及公共设备的维修维护、区机关大楼公共固定资产的使用维护服务，建立健全固定资产登记制度。

(十)承担全区公共节能服务工作，服务节约型机关建设。

(十一)承担承担区内党政机关、事业单位之间公文交换和传递服务工作。

(十二)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区机关事务服务中心决算由武汉市洪山区机关事务服务中心本级决算组成。其中:

内设1个机构，包括6科(科室)。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3,398.49万元。与2021年度相比，收、支总计各减少746.60万元，下降18.01%，主要原因是本年开展项目减少，预算收入减少。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,398.49万元，与2021年度相比，收入合计减少746.60万元，下降18.01%。其中:财政拨款收入3,398.49万元，占本年收入100%;本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,398.49万元，与2021年度相比，支出合计减少746.60万元，下降18.01%。其中:基本支出1,579.66万元，占本年支出46.48%;项目支出1,818.83万元，占本年支出53.52%;本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3,398.49万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少746.60万元，下降18.01%。主要原因是本年开展项目减少，预算收入减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3,398.49万元，比2021年度决算数减少746.60万元。减少主要原因是本年开展项目减少，预算收入减少。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,398.49万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少746.60万元，下降18.01%。主要原因是本年开展项目减少，预算收入减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,641.84万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出3,017.40万元，占89%。主要是用于提供后勤服务的经费支出。

2.社会保障和就业支出(类)186.21万元，占5%。主要是用于在职职工及离退休人员基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出(类)132.38万元，占4%。主要是用于在职和退休人员医疗方面的支出。

4.住房保障支出(类)62.50万元，占2%。主要是用于在职人员住房公积金支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,506.03万元，支出决算为3,398.49万元，完成年初预算的75.42%。其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为4,216.13万元，支出决算为3,017.40万元，完成年初预算的71.57%，支出决算数小于年初预算数的主要原因:本年度因疫情原因部分项目未开展。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为199.77万元，支出决算为186.21万元，完成年初预算的93.21%。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为32.00万元，支出决算为132.38万元，完成年初预算的413.69%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是2022年疫情防控支出77.63万元;二是2021年医疗费用报销支出23.15万元。

4.住房保障支出(类)。年初预算为58.13万元，支出决算为62.50万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,579.66万元，其中:

人员经费651.48万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费928.18万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为181.60万元，支出决算为102.92万元，完成预算的56.67%。较上年增加9.59万元，增长10.28%。决算数小于预算数的主要原因:按照中央八项规定要求，进一步加强公务车辆管理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为181.60万元，支出决算为102.92万元，完成预算的56.67%;决算数较上年增加9.59万元，增长10.28%。决算数小于预算数的主要原因:按照中央八项规定要求，进一步加强公务车辆管理。其中:

(1)公务用车购置费支出26.93万元，主要是本年度报废两台老旧公务车辆，为保障正常公务出行，本年度购置公务用车2辆。

(2)公务用车运行费支出75.99万元，主要用于执法执勤及机要通信公务用车的运行和维修保养。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中:

外宾接待支出0.00万元。

国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行经费支出说明

本单位本年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额2,557.31万元，其中:政府采购货物支出79.1万元、政府采购工程支出663.01万元、政府采购服务支出1,815.2万元。授予中小企业合同金额2,005.47万元，占政府采购支出总额的78.42%，其中:授予小微企业合同金额2,005.47万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的33%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的63%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆25辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车25辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)，共涉及4个一级项目。

1、机关大楼运转经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为1,081.82万元，执行数为807万元，完成预算的76.72%。主要产出和效益是:一是加强固定资产管理，实现资产管理规范化。对国有资产定时盘点清查，掌握家底，完善台帐，确保帐实相符，提高国有资产使用效率。二是严格按照政府采购的规定，履行政府采购流程，确保资产和服务采购公开透明，保证采购质量。全年完成了10余项采购招标工作，招标金额3100万余元，均做到依法合规。三是科学安排工程维修及设备维保，保障设施设备正常运转。今年对机关大楼配电房双回路供电工程进行迁移改造、对大楼的供电、供水及排水、电梯、消防、监控、中央空调、公共照明等公用设施进行维护维修保养，保障了机关大楼的正常运行。

2、机关事务工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为67万元，执行数为65.76万元，完成预算的98.15%。主要产出和效益是:完成宣传思想文化,贯彻新时代思想、精神文明及公民道德建设、法律普及治理、党的精神宣传贯彻与实践;完成档案建设与管理。

3、政府服务支出经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为867万元，执行数为866.87万元，完成预算的99.99%。主要产出和效益是:保质保量做好了全区48家行政事业单位代理记账服务工作，各服务单位会计信息质量显著提高，会计服务工作满意度95%以上。

4、区疫情防控指挥部工作经费项目绩效自评综述:项目全年调整预算数为77.63万元，执行数为77.63万元，完成预算的100%。主要产出和效益是:保质保量的完成了疫情防控指挥部的后勤餐饮工作。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

(二)绩效评价结果应用情况。

本单位绩效评价结果应用情况如下:通过开展单位支出绩效评价，促进本单位从整体上提升了预算绩效管理工作水平，强化了支出责任，规范了资金管理行为，提高了财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。发现的问题及原因:年初申报的绩效目标效益指标不够细化，绩效评价工作有待进一步提升。下一步改进措施:将预算编制与部门工作相结合，根据上年执行率完成情况，合理编制预算项目，加强项目监督管理，做到绩效指标与项目支出同申报、同执行，更好的提高财政资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无该类支出

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

1、加强食堂管理，提升就餐服务质量，服务对象满意率90%以上。

2、做好区机关大院安全保卫、秩序维护、保洁绿化、会务保障工作。

3、强化公务用车集中统一管理，推进信息化监管进程，全区公车信息化平台接入率达100%，有效使用率达95%;完成执法执勤用车保障任务，提升服务水平，服务对象满意率95%以上。

4、加强区机关大楼国有资产管理，保障区机关大楼正常运行，设施故障及时处置率达100%。履行办公用房管理职能，推动党政机关办公用房集中统一管理。

5、做好全区48家行政事业单位代理记账服务工作，强化会计监督和会计服务工作质量管控。

6、扎实做好节约型机关创建工作，推进全区公共机构节能降耗工作，全区公共机构能耗低于《武汉市公共机构能耗定额标准》。

二、重点工作完成情况表

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)/其他一般公共服务支出(项):反映事业单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):用于机关干部职工及离退休人员基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)/提租补贴(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金、发放的租金补贴。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2022年度机关大楼运转经费项目绩效评价报告

(一)自评得分

本项目总分值100分，自评得分93.34分。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。

机关大楼运转经费项目年度财政资金总额全年预算数为1051.82万元，执行数为807万元，完成预算76.72%。

2.完成的绩效目标。

(1)、完成执法执勤用车保障任务，提升服务水平，服务对象满意率95%以上。

(2)、加强区机关大楼国有资产管理，保障区机关大楼正常运行，设施故障及时处置率达100%。履行办公用房管理职能，推动党政机关办公用房集中统一管理。

①加强区机关大楼国有资产管理，保障区机关大楼正常运行，设施故障及时处置率达100%。

②履行办公用房管理职能，推动党政机关办公用房集中统一管理。

(3)、扎实做好节约型机关创建工作，推进全区公共机构节能降耗工作，全区公共机构能耗低于《武汉市公共机构能耗定额标准》。

3.未完成的绩效目标。

无。

(三)存在的问题和原因

本年度因疫情原因部分工程项目未能开展，预计在2023年执行，年中通过调整预算结转至2023年。

(四)下一步拟改进措施

强化预算管理制度的建设，强调预算管理的执行力度，尽可能减少工程变更，做好事前控制，强调施工过程的控制，稳抓施工质量。

二、2022年度机关事务工作经费项目绩效评价报告

(一)自评得分

本项目总分值100分，自评得分93.63分。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况

机关事务工作经费项目年度财政资金总额全年预算数为67万元，执行数为65.76万元 ，完成预算98.15%。

2.完成的绩效目标

全年实际完成情况:1、认真落实全区宣传思想文化工作会议精神，管好机关大院户外宣传栏、电子显示屏、文化活动场地等意识形态阵地，加大党的理论创新成果和优秀精神文化产品宣传力度，营造健康向上的机关大院文化环境。充分利用“武汉机关事务”、“洪山大学之城”“洪山机关事务”等微信公众号平台，做好中心工作宣传报道，进一步扩大主流意识形态宣传范围。

1. 积极开展理论学习，及时组织党员学习习近平总书记重要讲话精神、重要会议精神等，不断提高干部职工的理论水平。四是扎实开展“下基层察民情解民忧暖民心”活动，组织党员深入南湖雅园社区开展清洁家园活动、节能宣传、疫情防控、门岗值守等活动，全年中心下沉社区达200余人次。

三、2022年度政府服务支出经费项目绩效评价报告

(一)自评得分

本项目总分值100分，自评得分98分。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。

政府服务支出经费项目年度财政资金总额全年预算数为867万元，执行数为866.87万元，完成预算100%。

2.完成的绩效目标。

(1)优化会计服务模式，促进规范管理。机关大院内的行政事业单位由会计服务大厅窗口人员集中代理核算，双岗双核，提高报账业务办结效率及资金使用安全率;其他行政事业单位由派驻会计人员进行委派代理核算，专人专岗履专职，进一步推进会计核算规范化、标准化。

(2)狠抓服务质量控制，巩固会计核算信息质量。全年对48家服务单位开展了14余次质控检查，20余家大楼内服务单位的代账人员开展交叉复核40余次，督促服务单位整改问题700余条，通过环环相扣的多级复核和检查，从源头防范和控制财务风险，减少了服务单位的财务漏洞。

(3)对标满意服务目标，持续提升业务能力。会计服务质量控制工作实行三级复核制，将财务工作中可能产生的漏洞降到最低。定期开展业务培训及测试，以考促学、以学提能。全年共开展业务培训6次、专业测试3次，平均考核合格率达98%。建立健全绩效长效考核机制，采取自评、半年考评和年度评，2022年会计服务科对管理人员及代账人员前后共进行14次考核，绩效考核平均分96分，服务满意率达95%以上。

3.未完成的绩效目标。

无。

(三)存在的问题和原因

无。

(四)下一步拟改进措施

无。

四、2022年度区防疫指挥部工作经费项目绩效评价报告

(一)自评得分

本项目总分值100分，自评得分100分。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况

区疫情防控指挥部工作经费项目年度财政资金总额全年预算数为77.63万元，执行数为77.63万元，完成预算100%。

2.完成的绩效目标

年初设定目标:全力做好区疫情防控后勤餐饮保障工作。

全年实际完成情况:保质保量的完成了疫情防控指挥部的后勤餐饮工作。

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