武汉市洪山区市内公文交换站2022年度部门决算

目    录

第一部分武汉市洪山区市内公文交换站概况·········2

一、单位主要职责··········································2

二、机构设置情况··········································2

第二部分武汉市洪山区市内公文交换站2022年度部门决算表····························3

一、收入支出决算总表·····································3

二、收入决算表···········································3

三、支出决算表···········································4

四、财政拨款收入支出决算总表·····························4

五、一般公共预算财政拨款支出决算表·······················5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表···············5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·················6

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表···················6

九、财政拨款“三公”经费支出决算表·······················6

第三部分武汉市洪山区市内公文交换站2022年度部门决算情况说明··········································6

一、收入支出决算总体情况说明·····························6

二、收入决算情况说明·····································7

三、支出决算情况说明·····································8四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····················8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·················9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·············11

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明···········11

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·············12

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·················12

十、机关运行经费支出说明·································13

十一、政府采购支出说明···································13

十二、国有资产占用情况说明······························13

十三、预算绩效情况说明··································13

十四、专项支出、转移支付支出情况说明····················15

第四部分其他需要说明的情况····························15

第五部分名词解释······································15

第六部分附件··········································18

第一部分 武汉市洪山区市内公文交换站概况

一、单位主要职责

承担辖区各相关单位机要公文安全、准确、及时的传递服务，确保政令畅通;承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区市内公文交换站是武汉市洪山区机关事务服务中心下属二级单位，决算由武汉市洪山区市内公文交换站决算组成。其中:

内设1个机构，包括1科(科室)。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为243.34万元。与2021年度相比，收、支总计各减少5.27万元，下降2.1%，主要原因是缩减公用经费开支。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计243.34万元，与2021年度相比，收入合计5.27减少万元，下降2.1%。其中:财政拨款收入243.34万元，占本年收入100%;本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计243.34万元，与2021年度相比，支出合计减少5.27万元，下降2.1%。其中:基本支出212.24万元，占本年支出87.22%;项目支出31.10万元，占本年支出12.78%;本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为243.34万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少5.27万元，下降2.1%。主要原因是缩减公用经费开支。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入243.34万元，比2021年度决算数减少5.27万元。减少主要原因是缩减公用经费开支。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出243.34万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.27万元，下降2.1%。主要原因是缩减公用经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出243.34万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出177.17万元，占72.81%。主要是用于提供后勤服务的经费支出。

2.社会保障和就业支出(类)30.40万元，占12.49%。主要是用于在职职工及离退休人员基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出(类)12.70万元，占5.22%。主要是用于在职和退休人员医疗方面的支出。

4.住房保障支出(类)23.07万元，占9.48%。主要是用于在职人员住房公积金支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为270.36万元，支出决算为243.34万元，完成年初预算的90%。其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为203.02万元，支出决算为177.17万元，完成年初预算的87.27%，支出决算数小于年初预算数的主要原因:本年度有一名在职人员退休。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为29.18万元，支出决算为30.40万元，完成年初预算的104.18%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年度存在退休人员的职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为12.00万元，支出决算为12.70万元，完成年初预算的105.83%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:2021年医疗费用报销支出1.90万元。

4.住房保障支出(类)。年初预算为26.16万元，支出决算为23.07万元，完成年初预算的88.19%，主要原因为本年度有一名在职人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出212.24万元，其中:

人员经费180.71万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费31.53万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为26万元，支出决算为13.98万元，完成预算的53.77%。较上年减少11.22万元，下降44.52%。决算数小于预算数的主要原因:按照中央八项规定要求，进一步加强公务车辆管理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为26万元，支出决算为13.98万元，完成预算的53.77%;决算数较上年减少11.22万元，下降44.52%。决算数小于预算数的主要原因:按照中央八项规定要求，进一步加强公务车辆管理。其中:

(1)公务用车运行费支出13.98万元，主要用于执法执勤及机要通信公务用车的运行和维修保养。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中:

外宾接待支出0.00万元。

国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行经费支出说明

本单位本年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额14.06万元，其中:政府采购货物支出6.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.98万元。授予中小企业合同金额12.13万元，占政府采购支出总额的86.27%，其中:授予小微企业合同金额12.13万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的34%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)，共涉及1个一级项目。

1、事务工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为32万元，执行数为31.10万元，完成预算的97%。主要产出和效益是:通过责任到人、措施到位，确保了“人员、文件、车辆”安全，全年服务400多家单位，共传递公文15多万件，无一丢失、延误、泄密，保证了政令的上传下达畅通。

(二)绩效评价结果应用情况。

本单位绩效评价结果应用情况如下:通过开展单位支出绩效评价，促进本单位从整体上提升了预算绩效管理工作水平，强化了支出责任，规范了资金管理行为，提高了财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。发现的问题及原因:年初申报的绩效目标效益指标不够细化，绩效评价工作有待进一步提升。下一步改进措施:将预算编制与部门工作相结合，根据上年执行率完成情况，合理编制预算项目，加强项目监督管理，做到绩效指标与项目支出同申报、同执行，更好的提高财政资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无该类支出

第四部分  其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

完成洪山辖区内1056家单位公文交换任务，确保公文交换安全、保密、及时、准确。

二、重点工作完成情况表

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)/其他一般公共服务支出(项):反映事业单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):用于机关干部职工及离退休人员基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)/提租补贴(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金、发放的租金补贴。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、2022年度事务工作经费项目绩效评价报告

(一)单位项目绩效自评得分:

本项目总分值100分，自评得分98.44分。

(二)单位项目目标完成情况

1.执行率情况

事务工作经费项目年度财政资金总额全年预算数为32万元，执行数为31.10万元 ，完成预算97%。

2.完成的绩效目标

年初设定目标:进一步加强中心编外用人管理，严格控制编外用人使用岗位和数量，坚持动态管理。

全年实际完成情况:按要求确认编外人员岗位，监督第三方服务内容，并按合同进度支付劳务费。

(三)存在的问题和原因

项目绩效目标效益指标不够细化，绩效评价工作有待进一步提升。

(四)下一步拟改进措施

进一步做好预算安排与业务工作的统筹结合，增强预算科学性、准确性和财务核算的规范性，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制，提高财政资金使用效益。

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