目录

第一部分、武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位   0个、自收自支事业单位0个。

二、部门人员构成

武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室总编制人数95人，其中：行政编制5人，事业编制90人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数58人，其中：行政3人，事业55人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

第二部分、武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室2014年度收入总计2,083万元，支出总计2,083万元。与2013年相比，收入增加17.4%，支出增加17.4%。主要原因是在项目收支中，一是增加了环卫24小时无缝对接夜扫和武汉火车站地区创建工作经费；二是提高了环卫工人工资和增加了广场事务管理中心人员奖金。

二、2014年度收入决算情况

武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室2014年度本年收入合计2,083万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 2,083万元，占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室2014年度本年支出合计2,083万元。其中：基本支出316万元，占本年支出15.17 %，项目支出1,767万元，占本年支出84.83 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计2,083万元。与2013年相比，收、支各增加308万元，增长17.4 %。主要原因是在项目收支中，一是增加了环卫24小时无缝对接夜扫和武汉火车站地区创建工作经费；二是提高了环卫工人工资和增加了广场事务管理中心人员奖金。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2,083万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为2,083万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出316万元，项目支出1767万元。

项目支出主要用于：

1、办公设备购置17.01万元，此项目主要提高了办公效率，确保了各项工作正常运行；

2、车辆保险经费24万元，此项目主要确保了武汉火车站地区综合管理办公室车辆的正常运行；

3、档案室及党建达标10万元，此项目主要支持了武汉火车站综合管理办公室各项党建工作的运行，和确保了档案室的管理及维护达标，2014年武汉火车站地区综合管理办公室获得了档案室达标先进奖；

4、购置消防器材5万元，此项目主要用于武汉火车站站区内消防器材的新旧更替，确保无火灾安全事故的发生；

5、广场事务管理中心环卫工人工资243万元，此项目主要是支付广场环卫工工资，确保武汉火车站环境卫生干净、整洁，2014年武汉火车站各项评比工作都名列前茅；

6、广场事务管理中心人员经费222万元，此项目主要是支付广场事务管理中心管理人员工资，2014年武汉火车站各项评比工作都名列前茅；

7、广场新增与维修监控器专项经费45万元，此项目主要是建立武汉火车站及周边的监控系统，维护站区治安良好，确保来往旅客安全出行；

8、后勤专项经费150万元，此项目主要是确保了武汉火车站综合管理办公室后勤工作的正常有序进行；

9、环卫24小时无缝对接夜扫工作经费70万元，此项目主要是武汉火车站属于窗口单位，需要24小时进行环卫作业；

10、新增设备购置70万元，此项目主要是为了提高环卫机扫效率和质量，新增了一台环卫专业机扫车；

11、物业管理费48万元，此项目确保了武汉火车站综合管理办公用房的正常运转；

12、站区水电费377.97万元，此项目确保了站区办公点、广场、景观灯和环卫洒水等各项水电费的正常支出和水电系统的有序维护；

13、执法大队协管员经费297.9万元，此项目确保了武汉火车站广场及周边治安良好和维护了协管员队伍的稳定；

14、火车站在职人员带薪年休假补助26.72万元，此项目主要是用于给广场事务管理中心管理人员年休假的补助；

15、武汉火车站创建工作经费20万元，此项目确保了各项创建工作的有条不紊的进行，2014年武汉火车站各项评比工作都名列前茅；

16、申请非税收入122.56万元，此项目主要是为了弥补广场事务管理中心管理人员经费不足；

17、提高环卫工人头经费18万元，此项目主要是为了弥补环卫工人工资不足。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为10万元，支出决算为10万元，完成年度预算的100%。

(二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为10万元，支出决算为10万元，完成年度预算的100%。

(三) 城乡社区支出(类)。年度预算为2,026万元，支出决算为2,026万元，完成年度预算的100%。

(四) 住房保障支出(类)。年度预算为37万元，支出决算为37万元，完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室2014度一般公共预算财政拨款基本支出316万元，其中，人员经费288万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为10万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

2.公务用车运行维护费2万元。其中：燃料费1万元；维修费0.7万元；保险费0.3万元。

(三)公务接待费支出决算为8万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待，其中包括外省市交流接待和其他业务接待等。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室2014年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出2083万元，较2013年增加518万元，增长33%。主要原因是在项目收支中，一是增加了环卫24小时无缝对接夜扫和武汉火车站地区创建工作经费；二是提高了环卫工人工资和增加了广场事务管理中心人员奖金。

(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室政府采购支出总额139万元，其中：政府采购货物支出94万元、政府采购工程支出45万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室共有车辆28辆，其中一般公务用车1辆，一般执法执勤用车10辆，特种专业技术用车16辆，其他用车1辆。

十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室

2014年度部门决算表

武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室2014年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。