2015年度

武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室部门决算

2016年9月27日

目录

第一部分  武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分  武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释

武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室2015年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室基本情况

一、部门主要职能

负责武汉火车站地区环卫作业质量检查、垃圾服务、市政、电力、消防、人防管理及养护；负责交通运输管理与协调、志愿者服务、问讯及救助、收容；负责武汉火车站地区相关工作的综合协调等。

二、部门单位构成

从决算构成单位来看，武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位   0个、自收自支事业单位0个。

三、部门人员构成

武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室总编制人数95人，其中：行政编制5人，事业编制90人(其中：参照公务员法管理人)。在职实有人数54人，其中：行政3人，事业51人(其中：参照公务员法管理人)。

离退休人员4人，其中：离休人，退休4人。

第二部分、武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计2,364万元，支出总计2,364万元。与2014年相比，收入增加281万元，增长13.5%，主要是按照财政实际安排增加的调整工资和增加的人员奖金收入。支出增加281万元，增长13.5%，主要是按照财政实际安排增加的调整工资和增加的人员奖金支出。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计2,364万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 2,364万元，占本年收入100%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计2,160万元。其中：基本支出378万元，占本年支出17.5%，项目支出1,782万元，占本年支出82.5%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计2,364万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加281万元，增长13.5%。主要是按照财政实际安排增加的调整工资和增加的人员奖金支出。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2364万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为2,160万元，完成年度预算的91.4%。其中：基本支出378万元，项目支出1,782万元。

项目支出主要用于：

1、办公设备购置9.27万元，此项目主要提高了办公效率，确保了各项工作正常运行；

2、车辆保险经费20万元，此项目主要确保了武汉火车站地区综合管理办公室车辆的正常运行；

3、档案室及党建达标14.5万元，此项目主要支持了武汉火车站综合管理办公室各项党建工作的运行，和确保了档案室的管理及维护达标，2015年武汉火车站地区综合管理办公室获得了档案室达标先进奖；

4、广场事务管理中心环卫工人工资278.4万元，此项目主要是支付广场环卫工工资，确保武汉火车站环境卫生干净、整洁，2015年武汉火车站各项评比工作都名列前茅；

5、广场事务管理中心人员经费288万元，此项目主要是支付广场事务管理中心管理人员工资，2015年武汉火车站各项评比工作都名列前茅；

6、后勤专项经费160万元，此项目主要是确保了武汉火车站综合管理办公室后勤工作的正常有序进行；

7、环卫24小时无缝对接夜扫工作经费70万元，此项目主要是武汉火车站属于窗口单位，需要24小时进行环卫作业；

8、新增设备购置70.2万元，此项目主要是为了提高环卫机扫作业效率和质量，新增购买了两台环卫专业作业车辆；为了提高广场综合执法工作效率，购买了2辆电动巡逻车；为了便于广场零星维修，购买了2辆电动工程车；

9、物业管理费48万元，此项目确保了武汉火车站综合管理办公用房的正常运转；

10、站区水电费217.3万元，此项目确保了站区办公点、广场、景观灯和环卫洒水等各项水电费的正常支出和水电系统的日常维护；

11、执法大队协管员经费297.9万元，此项目确保了武汉火车站辖区内执法工作有序开展，有效实施，及协管员队伍的稳定；

12、申请非税收入307.31万元，此项目主要是为了弥补广场事务管理中心管理人员经费不足；

13、禁鞭专项经费0.5万元，此项目主要是区政府下拨的，用于禁鞭专项活动。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为1474万元，支出决算为1,474万元，完成年度预算的100%。

(二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为55万元，支出决算为31万元，完成年度预算的56.3%。支出决算数小于年度预算数的主要原因是广场事务中心人员经费没有支出。

(三) 城乡社区支出(类)。年度预算为772万元，支出决算为619万元，完成年度预算的80%。支出决算数小于年度预算数的主要原因是广场事务中心人员经费没有支出。

(四) 住房保障支出(类)。年度预算为62万元，支出决算为36万元，完成年度预算的58%。支出决算数小于年度预算数的主要原因是广场事务中心人员经费没有支出。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出378万元，其中，人员经费347万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；基本建设和其他资本性支出71万元，主要包括：房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设和资本性支出；对企事业单位的补贴0万元，主要包括：企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴；债务利息和其他支出0万元，主要包括：国内债务付息、国外债务付息、赠与。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元，完成预算的100%。其中：

(1)公务用车购置费0万元，年末公务用车保有量1辆。

(2)公务用车运行维护费4万元，完成预算的100%。其中：燃料费1.6万元；维修费2万元；保险费0.4万元。

3.公务接待费支出决算为0万元。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少6万元，减少60%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加2万元，增长100%；公务接待支出决算减少8万元，降低100%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是随着车龄增加，维修费也有所增长。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室2015年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出31万元，较2014年(同口径)增加1.64万元，增长5.5%。主要原因是交通费增加了。

(二)政府采购支出情况。2015年度武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室政府采购支出总额99.47万元，其中：政府采购货物支出99.47万元。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室共有车辆30辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车10辆，特种专业技术用车18辆，其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度，武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室未开展预算绩效管理工作。

第三部分、武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室2015年度部门决算表

说明：武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室2015年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。