2016年度武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室部门决算

2017年９月２８日

目录

第一部分  武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

第一部分  武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行《武汉市火车站地区综合管理办公室规定》（市政府令第193号），履行统一组织实施武汉火车站地区的综合管理和监督工作，承担武汉火车站地区相关管理活动、行政执法的综合协调。

2、履行市城管和市、区交通、文化、新闻出版、物价、烟草专卖、劳动、卫生等部门按照各自职责和分工，授权武汉火车站地区的城市管理综合执法机构做好各项管理工作。

3、负责组织协调相关部门依法对武汉火车站地区的社会治安、市场秩序和道路交通等实施管理。

4、行政许可机关办理涉及市容环境、市政园林、道路交通等行政许可事项，可能影响武汉火车站地区管理秩序的，在审核批准前提出意见。

5、研究制定并组织实施武汉火车站地区应急预案。

6、承办市、区人民政府交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

三、部门人员构成

武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室总编制人数95人，其中：行政编制5人，事业编制90人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数53人，其中：行政4人，事业49人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

第二部分  武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室2016年度部门决算表

说明：武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室2016年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

第三部分  武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计2440万元，支出总计2440万元。与2015年相比，收、支总计各增加76万元，增长3.2%。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计2440万元。其中：财政拨款收入2440万元，占本年收入100%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计2440万元。其中：基本支出671万元，占本年支出27.50%；项目支出1,769万元，占本年支出72.50%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计2440万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加76万元，增长3.2%。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2440万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为2440万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出671万元，项目支出1769万元。项目支出主要用于：

1、办公设备购置9.83万元，此项目用于购买办公设备，进而提高了办公效率，确保各项工作正常运行；

2、精准扶贫工作经费1.5万元，此项目按照洪山区政府要求，确保本单位精准扶贫工作的顺利开展；

3、党建及档案室管理费12万元，此项目主要确保了武汉火车站综合管理办公室各项党建工作的正常运行，和确保了档案室的维护管理及档案室管理工作达标，2016年武汉火车站地区综合管理办公室获得了档案室达标先进奖；

4、广场事务管理中心环卫工人工资138.18万元，此项目主要是支付广场环卫工工资，确保武汉火车站环境卫生干净、整洁，2016年武汉火车站各项评比工作都名列前茅；

5、广场事务管理中心人员经费387万元，此项目主要是支付广场事务管理中心管理人员工资，2016年武汉火车站各项评比工作都名列前茅；

6、后勤专项经费162.5万元，此项目主要是确保了武汉火车站综合管理办公室后勤工作的正常有序进行；

7、环卫工人无缝对接夜扫工作经费23.51万元，此项目主要是武汉火车站属于窗口单位，需要24小时进行环卫保障作业，给来往旅客提供干净、整洁的环境；

8、新增设备购置37.4万元，此项目主要是为了提高广场综合执法工作效率，购买了6辆电动巡逻车；

9、物业管理费39万元，此项目确保了武汉火车站综合管理办公室办公用房的正常使用；

10、站区水电费10.44万元，此项目确保了站区办公点、广场、景观灯和环卫用水等各项水电费的正常支出和水电设施设备系统的日常维护；

11、执法大队协管员经费337.25万元，此项目主要是支付广场综合执法协管员的工资及社保福利等；

12、申请非税收入7.71万元，此项目主要是为了弥补广场事务管理中心管理人员经费不足；

13、购买劳务支出经费87.3万元，此项目用于人事代理和劳务派遣人员的工资福利支出；

14、聘请法律顾问经费5万元，此项目用于本单位支付聘请法律顾问的经费；

15、创建文明城市工作经费2万元，此项目用于创建全国文明城市工作支出；

16、武汉站反恐应急指挥中心工作经费45万元，此项目用于指挥中心人员工资福利支出；

17、环卫工人雾霾补助经费4.03万元，此项目用于本单位环卫工人雾霾补助的支出；

18、公厕维护及日常保洁和水电管理经费14万元，此项目用于武汉火车站东西广场公厕的日常保洁和设施设备维护支出；

19、城市家具清洗及景观湖保洁和绿化带及花坛保洁清洗工作经费39.96万元，此项目用于武汉火车站广场城市家具清洗及东广场景观湖保洁和绿化带及花坛保洁清洗工作支出；

20、保洁工具购置与维护经费10万元，此项目用于购买保洁工具等环卫劳保用品及环卫工具的维修维护支出；

21、安全生产专项经费10万元，此项目用于本单位辖区内安全生产工作支出，如消防设施设备维护和更新，定期开展消防演习和安全生产知识讲座等；

22、大城管专项经费97.3万元，此项目用于防汛、排涝、融雪防冻等突击应急工作经费支出，和广场道路设施设备翻新维修，如护栏等；

23、广场道路维护费83.05万元，此项目用于武汉火车站广场及周边道路路面的维修维护，确保市政道路无破损等；

24、广场直饮水机、喷雾降温年维护费5万元，此项目用于广场直饮水机的滤芯更换等维修维护支出和公交长廊喷雾降温系统的维修维护费用支出；

25、机关、执法、环卫车辆维修及燃料费66.2万元，此项目用于本单位所有机动车辆、非机动车辆及特种专业作业车辆的日常维修维护和燃料等交通费的支出；

26、文明城市建设及创卫常态化工作经费80万元，此项目用于创建文明城市和创建卫生城市的日常工作经费，如创文创卫宣传、志愿者服务等；

27、协管员、环卫工作服服装采购25万元，此项目用于购置综合执法协管员和环卫工人的工作服支出；

28、协管员宿舍维护经费10万元，此项目用于综合执法大队协管员宿舍的维修维护支出；

29、西广场音乐喷泉维修工程9.06万元，此项目用于西广场音乐喷泉的维修支出；

30、综合执法专项经费10万元，此项目用于武汉火车站广场及周边辖区的综合执法工作经费支出；

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为1180万元，支出决算为1180万元，完成年度预算的100%。

(二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为45万元，支出决算为45万元，完成年度预算的100%。

(三) 城乡社区支出(类)。年度预算为1151万元，支出决算为1151万元，完成年度预算的100%。

(四) 住房保障支出(类)。年度预算为64万元，支出决算为64万元，完成年度预算的100%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出671万元，其中，人员经费638.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费33.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为11万元，支出决算为4万元，为预算的36.4%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，为预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，年末公务用车保有量1辆。

(2)公务用车运行维护费3万元，为预算的100%。其中：燃料费1.2万元；维修费1.4万元；保险费0.4万元。

3.公务接待费支出决算为1万元，为预算的12.5%，比预算减少7万元，主要原因是无公务接待。主要用于外省市交流调研接待。

2016年 武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室 执行公务和开展业务活动开支公务接待费1万元。其中：外省市交流接待1万元，主要用于交流调研的接待工作3批次165人次(其中：陪同6人次)。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年一样，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1万元，降低25 %,公务接待支出决算增加1万元，增长100%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是年底公务车移交洪山区政府统一管理，公务接待支出决算增加的主要原因是本年度有外省市来我单位交流调研。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室2016年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出33万元，比2015年增加2万元，增长6.45%。主要原因是人员增加了。

(二)政府采购支出情况。2016年度武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室政府采购支出总额37.4万元，其中：政府采购货物支出37.4万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室共有车辆35辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车11辆，特种专业技术用车23辆；

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）各单位其他专用名词解释。