2017年度武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室部门决算

　　2018年9月30日

　　目    录

　　第一部分  武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第三部分  武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　第四部分  2017年重点工作完成情况

　　第五部分  名词解释

第一部分 武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室概况

　　一、 部门主要职能

　　1、贯彻执行《武汉市火车站地区综合管理办公室规定》（市政府令第193号），履行统一组织实施武汉火车站地区的综合管理和监督工作，承担武汉火车站地区相关管理活动、行政执法的综合协调。

　　2、履行市城管和市、区交通、文化、新闻出版、物价、烟草专卖、劳动、卫生等部门按照各自职责和分工，授权武汉火车站地区的城市管理综合执法机构做好各项管理工作。

　　3、负责组织协调相关部门依法对武汉火车站地区的社会治安、市场秩序和道路交通等实施管理。

　　4、行政许可机关办理涉及市容环境、市政园林、道路交通等行政许可事项，可能影响武汉火车站地区管理秩序的，在审核批准前提出意见。

　　5、研究制定并组织实施武汉火车站地区应急预案。

　　6、承办市、区人民政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0 个、全额拨款事业单位0 个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

　　纳入武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.武汉市洪山区武汉火车站地区城市管理综合执法大队

　　2. 武汉市洪山区武汉火车站广场事务管理中心

　　三、部门人员构成

　　武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室总编制人数95人，其中：行政编制5人，事业编制90人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数53人，其中：行政3人，事业50人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

第二部分  2017年度部门决算表

第三部分 武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室2017年度部门决算情况说明

　　一、2017年度收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收、支总计4,033万元。与2016年相比，收、支总计各增加1,593万元，增长65%，主要原因是项目支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况

　　二、2017年度收入决算情况说明

　　2017年度本年收入合计4,033万元。其中：财政拨款收入3,742万元，占本年收入92.78%；上级补助收入0万元，占本年收入0.00%；事业收入0万元，占本年收入0.00%；经营收入0万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0.00%；其他收入291万元，占本年收入7.22%。

图2：收入决算结构

　　三、2017年度支出决算情况说明

　　2017年度本年支出合计4,033万元。其中：基本支出579万元，占本年支出14.36%；项目支出3,454万元，占本年支出85.64%；上缴上级支出0万元，占本年支出0.00%；经营支出0万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计3,742万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1,302万元，增长53.36%。主要原因是项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2017年度财政拨款支出3,742万元，占本年支出合计的92.78 %。与2016年相比，财政拨款支出增加1,302万元，增长53.36%。主要原因是项目支出增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2017年度财政拨款支出3,742万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0  %；国防支出0万元，占0 %；公共安全支出0万元，占0 %；教育支出0万元，占0 %；科学技术支出0万元，占0 %；文化体育与传媒支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出39万元，占1.04 %；医疗卫生与计划生育支出24万元，占0.64 %；节能环保支出0万元，占0 %；城乡社区支出3,635万元，占2.60 %；农林水支出0万元，占0 %；交通运输支出0万元，占0 %；资源勘探信息等支出0万元，占0 %；商业服务业等支出0万元，占0 %；援助其他地区支出0万元，占0 %；国土海洋气象等支出0万元，占0 %；住房保障支出44万元，占1.18 %；粮油物资储备支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %；债务付息支出0万元，占0 %。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为3,742万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为3,742万元，完成年度预算的99.99%。其中：基本支出579万元，项目支出3,163万元。项目支出主要用于

　　1、精准扶贫工作经费1.5万元，此项目按照洪山区政府要求，确保本单位精准扶贫工作的顺利开展；

　　2、后勤保障经费161万元，此项目主要是确保了武汉火车站综合管理办公室后勤工作的正常有序进行；

　　3、文明创建工作经费45万元，此项目用于创建全国文明城市工作支出；

　　4、购买劳务支出87.3万元，此项目用于人事代理和劳务派遣人员的工资福利支出；

　　5、党建工作经费（含纪检）2万元，此项目主要用于武汉火车站综合管理办公室各项党建和纪检工作支出；

　　6、行政管理事务支出经费103.88万元，包括：

　　（1）档案管理工作经费3万元，此项目主要确保了档案室的维护管理及档案室管理工作达标，2017年武汉火车站地区综合管理办公室获得了档案室达标先进奖；

　　（2）物业管理费48万元，此项目确保了武汉火车站综合管理办公室办公用房的正常使用；

　　（3）办公设备购置10.75万元，此项目用于购买办公设备，进而提高了办公效率，确保各项工作正常运行；

　　（4）聘请法律顾问经费4万元，此项目用于本单位支付聘请法律顾问的经费；

　　（5）执法、事务中心车辆交通费12万元，此项目用于本单位所有机动车辆、非机动车辆及特种专业作业车辆的日常维修维护和燃料等交通费的支出；

　　（6）工作服服装采购26.13万元，此项目用于购置职工的工作服支出；

　　7、城市管理综合行政执法经费482.4万元，包括：

　　（1）执法大队协管员经费427.25万元，此项目主要是支付广场综合执法协管员的工资及社保福利等支出；

　　（2）武汉站反恐应急指挥中心人员经费45万元，此项目用于指挥中心人员工资福利支出；

　　（3）综合执法专项经费10.15万元，此项目用于武汉火车站广场及周边辖区的综合执法工作经费支出；

　　8、城乡社区道路公共设施维护与管理支出1086.78万元，包括：

　　（1）大城管专项经费78万元，此项目用于防汛、排涝、融雪防冻等突击应急工作经费支出，和广场道路设施设备翻新维修，如护栏等；

　　（2）站区水电费98.8万元，此项目确保了站区办公点、广场、景观灯和环卫用水等各项水电费的正常支出和水电设施设备系统的日常维护；

　　（3）广场道路维护费283万元，此项目用于武汉火车站广场及周边道路路面的维修维护，确保市政道路无破损等；

　　（4）站区果皮箱更换与改造费14.61万元，此项目用于武汉火车站站区内果皮箱的更换与改造支出；

　　（5）安全生产专项经费15万元，此项目用于本单位辖区内安全生产工作支出，如消防设施设备维护和更新，定期开展消防演习和安全生产知识讲座等；

　　（6）维稳和反恐工作经费（110指挥室）10万元，此项目用于维稳及反恐工作支出；

　　（7）广场直饮水机、喷雾降温年维护费9万元，此项目用于广场直饮水机的滤芯更换等维修维护支出和公交长廊喷雾降温系统的维修维护费用支出；

　　（8）新增及更换广场监控视频设备经费70.85万元，主要用于增加武汉火车站站区内监控视频设备，及设备的维护支出；

　　（9）广场管理事务中心人员经费366万元，此项目主要是支付广场事务管理中心管理人员工资，2017年武汉火车站各项评比工作都名列前茅；

　　（10）新增设备34.28万元，用于购置道路清障工具车支出；

　　（11）广场景观亮化及喷泉维修维护15.9万元，主要用于武汉火车站西广场亮化及喷泉维护支出；

　　（12）地下管网专项经费91.34万元，主要用于武汉火车站站区地下管网的建立及运行支出；

　　8、环卫常态化运转工作经费1162.65万元，此项目用于环卫清扫支出，确保了武汉火车站及周边道路、人行道、广场等地的干净、整洁、靓丽。

　　9、公厕维护费20.9万元，此项目用于武汉火车站东西广场公厕的日常保洁和设施设备维护支出；

　　10、机动经费10万元。

　　1.社会保障和就业支出(类)。年度预算为38万元，支出决算为39万元，完成年度预算的100.49%。

　　2.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为24万元，支出决算为24万元，完成年度预算的98.61%。

　　3.城乡社区支出(类)。年度预算为3,635万元，支出决算为3,635万元，完成年度预算的99.99%。

　　4.住房保障支出(类)。年度预算为43万元，支出决算为44万元，完成年度预算的100.28%。

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017度一般公共预算财政拨款基本支出579万元，其中，人员经费542万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

　　七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为35万元，支出决算为6万元，为预算的17%，其中：

　　1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元，完成预算的21%；其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，为预算的0%。本年度购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量6辆。

　　(2)公务用车运行维护费6万元，为预算的21%，比预算减少22.8万元，主要原因是厉行节约原则，实际支出减少。主要用于维护6万元，其中：租车费0万元；燃料费0万元；维修费3.3万元；过桥过路费0.13万元；保险费2.57万元；安全奖励费用0万元；其他0万元。

　　3.公务接待费支出决算为0万元。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加2万元，增长50.00%，其中：因公出国(境)支出决算增加0.00万元，增长0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加3万元，增长100.00%,公务接待支出决算减少1‐万元，降低100.00‐%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是下属二级单位的公务车辆纳入年度决算支出。

　　八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室2017年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　2017年武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室未开展预算绩效评价工作。

　　十、2017年度其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2017年度武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出36万元，比2016年增加3万元，增长9 %。主要原因是公车改革，增加了其他交通费。

　　 (二)政府采购支出情况。

　　2017年度武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室政府采购支出总额252万元，其中：政府采购货物支出252万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室共有车辆30辆，其中，一般公务用车0.00辆，一般执法执勤用车11辆，特种专业技术用车19辆；单位价值50 万元(含)以上通用设备0.00台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0.00‐台(套)。

　　第四部分  2017年重点工作完成情况

　　一、武汉火车站地区综合管理办公室2017年绩效考核

　　第五部分  名词解释

　　(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

　　(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　(八)各支出功能分类科目

　　1.社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　2. 社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

　　6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

　　7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

　　9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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