附件1

2016年度武汉市洪山区教育局

部门决算

            2017年9月20日

目 录

第一部分  武汉市洪山区教育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市洪山区教育局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市洪山区教育局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

第一部分  武汉市洪山区教育局概况

一、部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，草拟本区教育改革与发展的战略、政策，制定、调整区属各级各类学校及幼儿园的设置规划，组织编制全区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施；协调指导全区教育体制和办学体制改革，按权限管理民办教育；按权限管理全区学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作，管理全区性检测文化素质的各类专业考试；会同有关部门研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法；组织实施全区教育督导工作，对本区政府及其教育行政部门、中等及中等以下学校全面贯彻落实教育方针、政策、法律和法规的工作进行监督、检查、指导和评估；组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查，指导全区推广普通话工作和普通话师资培训工作等。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市洪山区教育局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和60个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位60个。

纳入武汉市洪山区教育局2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市洪山区教育局（机关）

2. 武汉市洪山区教育科学研究培训中心

3. 武汉市洪山区教育局体卫艺指导室

4. 武汉市洪山区青少年科技辅导站

5. 武汉市洪山区电化教育馆

6. 武汉市洪山区教育局勤工俭学办公室

7. 武汉市洪山区教育局房地仪器管理站

8. 武汉市洪山区教育局会计核算中心

9. 武汉市洪山区学生资助管理中心

10. 武汉市石牌岭高级职业中学

11. 武汉市洪山高级中学

12. 武汉市关山中学

13. 武汉市马房山中学

14. 武汉市长虹中学

15. 武汉市洪山中学

16. 武汉市卓刀泉中学

17. 武汉市英格中学

18. 武汉市和平中学

19. 武汉市洪山区青菱中学

20. 武汉市鲁巷中学

21. 武汉市旭光学校

22. 武汉市洪山区武珞路小学金地分校

23. 武汉市石嘴学校

24. 武汉市洪山区板桥学校

25. 武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校

26. 武汉市洪山区武珞路小学

27. 武汉市洪山区街道口小学

28. 武汉市洪山区广埠屯小学

29. 武汉市洪山区卓刀泉小学

30. 武汉市鲁巷实验小学

31. 武汉市洪山区南望山小学

32. 武汉市洪山区楚才小学

33. 武汉市洪山区武南幼儿园

34. 武汉市洪山区街道口幼儿园

35. 武汉市第二聋哑学校

36. 武汉市盲童学校

37. 武汉市洪山区长江小学

38. 武汉市洪山区青菱小学

39. 武汉市洪山区珞狮路小学

40. 武汉市洪山区井岗山小学

41. 武汉市洪山区永安小学

42. 武汉市洪山区青锋小学

43. 武汉市洪山区北洋桥小学

44. 武汉市金鹤园学校

45. 武汉市梨园中学

46. 武汉市洪山实验外国语学校

47. 武汉市张家湾中学

48. 武汉市洪山区石牌岭小学

49. 武汉市洪山区梨园小学

50. 武汉市洪山区张家湾小学

51. 武汉市洪山区鲁巷小学一分校

52. 武汉市洪山区武丰小学

53. 武汉市洪山区青菱幼儿园

54. 武汉市洪山区李桥小学

55. 武汉市洪山区和平小学

56. 华中师范大学附属万科金色城市小学

57. 武汉市洪山区社区教育学院

58. 武汉市洪山区铁机路幼儿园

59. 湖北工业大学幼儿园

60. 武汉市洪山区武珞路实验小学

61. 武汉市洪山区实验幼儿园

三、部门人员构成

武汉市洪山区教育局总编制人数3,156人，其中：行政编制28人，事业编制3,128人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数3,519人，其中：行政25人，事业3,494人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员2,301人，其中：离休19人，退休2,282人。

第二部分  武汉市洪山区教育局2016年度部门决算表

 第三部分  武汉市洪山区教育局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计133,044万元，支出总计133,044万元。与2015年相比，收、支总计各增加49，087万元，增长58.47%，主要原因是加大了教育投入，新建配建一批中小学、幼儿园投入使用；新招聘教师182人。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计133,044万元。其中：财政拨款收入131,238万元，占本年收入98.64%；事业收入1,582万元，占本年收入1.19%；其他收入224万元，占本年收入0.17%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计133,044万元。其中：基本支出85,070万元，占本年支出63.94%；项目支出47,974万元，占本年支出36.06%；

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计131,238万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加51，588万元，增长64.77%。主要原因是财政加大投入。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为132，578万元，支出决算为131，138万元，完成年度预算的98.91%。其中：基本支出83，375万元，项目支出47，763万元。项目支出主要用于工资福利支出9，628万元（主要用于全区教职工绩效工资发放4，899万元；人事代理工资及待遇发放4，503万元等）；商品服务支出16，655万元（主要用于维持各类学校正常运转所需生均公用经费补助）；对个人和家庭的补助770万元（主要对中职、高中助学金206万元；中职、高中免学费等145万元；人事代理住房公积金332万元等）；其他资本性支出20，710万元（其中房屋建筑物构建9，402万元；办公设备购置2，706万元；专用设备购置3，318万元；大型修缮2，736万元；信息网络及软件购置更新677万元；土地赔偿1，005万元等）。

教育支出(类)。年度预算为132，558万元，支出决算为131，138万元，完成年度预算的 98.93 %。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出83，375万元，其中，人员经费78,364万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5,011万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区教育局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区教育局本级及下属60个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为95万元，支出决算为50万元，为预算的52.63%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为6万元，为预算的85.71%，比预算减少1.00万元，主要原因是加强了因公出国出境的管理。

2016年武汉市洪山区教育局因公出国(境)团组3次，3人次，实际发生支出6万元。主要用于洪山高中和加拿大国际交流与合作团组2个、2人次；洪山高中参加德国纽伦堡发明展团组1个、1人次；洪山高中参加德国纽伦堡发明展取得了三金两银的好成绩。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为44万元，为预算的67.69%；其中：

(1)本年度未购置公务用车辆，年末公务用车保有量16辆。

(2)公务用车运行维护费44万元，为预算的67.69%，比预算减少21.00万元，主要原因是教育局下属学校公务用车减少。其中：租车费8 万元；燃料费 16 万元；维修13 万元；过桥过路费2 万元；保险费4 万元；停车费等1 万元。

3.公务接待费0.37万元，四舍五入为0，故在决算表中无数字体现。主要用于招生接待、教育教学交流的接待工作13批次413人。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7万元，降低12.3 %，其中：因公出国(境)支出决算增加6.00万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少6万元，降低12%,公务接待支出决算减少 7万元，降低100%。因公出国(境)费用支出增加的主要原国是洪山高中临时接受国外邀请参加德国纽伦堡发明展，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务用车减少，公务接待支出决算减少的主要原因是严格执行八项规定，减少公务接待支出。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年政府性基金预算财政拨款本年收入100万元，本年支出100万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

其他支出(类)。支出决算为100万元，主要用于洪山高中等学校创客空间建设方面的支出。

九、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度武汉市洪山区教育局机关运行经费支出70.00万元，比2015年增加26 万元，增长59.1 %。主要原因是机关工作人员人数增加。

(二)政府采购支出情况。2016年度武汉市洪山区教育局政府采购支出总额4,234.00万元，其中：政府采购货物支出651.00万元、政府采购工程支出2,717.00万元、政府采购服务支出865.00万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，武汉市洪山区教育局共有车辆22辆，其中，一般公务用车14辆，其他用车8辆，其他用车主要是接送偏远教师班车等；单位价值50 万元（含）以上通用设备4台（套）。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)机关服务(项)

3. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)

4. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)

5. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)

6. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)

7. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)

8. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)

9. 教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)

10. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)

11. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款) 其他教育费附加安排的支出(项)

12. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)

13. 其他支出（类）彩票公益金对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）

(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。