目    录

　　第一部分 武汉市洪山区供销合作社联合社概况

　　    一、部门主要职能

　　    二、部门决算单位构成

　　    三、部门人员构成

　　第二部分 武汉市洪山区供销合作社联合社2018年度部门决算表

　　    一、收入支出决算总表(表1)

　　    二、收入决算表(表2)

　　    三、支出决算表(表3)

　　    四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　    五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第三部分 武汉市洪山区供销合作社联合社2018年度部门决算情况说明

　　    一、收入支出决算总体情况说明

　　    二、收入决算情况说明

　　    三、支出决算情况说明

　　    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　    九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　    十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  2018年重点工作完成情况

　　第五部分  名词解释

第一部分 武汉市洪山区供销合作社联合社概况

　　一、部门主要职能

　　    （一）宣传和贯彻执行中央、省、市、区有关供销社改革及物流业发展的方针、政策和法规，全面推进供销行业及物流业的发展。

　　    （二）按照区人民政府授权，负责全区再生资源体系规划与建设，对全区再生资源回收站进行规范和管理。对全区再生资源骨干企业和物流骨干企业进行服务，负责做好上级政府对再生资源企业和物流企业产业扶持政策的落实工作。

　　    （三）对全区供销合作社待业协会进行指导协调。负责行使本级社有资产出资人的职能，并按出资额依法享有所有者的资产收益。负责供销行业的安全生产管理工作。妥善解决供销社改革后的历史遗留问题。

　　    （四）贯彻执行国家物流业发展政策、法规和技术标准；研究提出全区物流业发展规划和促进物流业发展相关政策，经批准后组织实施。

　　    （五）负责做好物流业招商引资、项目引进，协调落实等方面的服务与促进工作。

　　    （六）推进传统运输业向现代物流业转型，统筹协调全区物流园区（中心）建设，推进重大物流项目和重点基础设施建设。

　　    （七）负责指导全区物流业中介组织工作，协调开展物流行业培训、信息咨询服务和人才引进等有关工作。

　　    （八）统筹协调全区再生资源市场和物流市场服务与监管工作，做好再生资源企业和物流企业服务工作，培育壮大再生资源和物流产业龙头企业。

　　    （九）负责全区再生资源和物流业统计信息收集和管理工作，组织建设再生资源和物流公共信息平台，协调推进全区再生资源和物流信息化及物流新技术的推广运用。

　　    （十）承办上级交办的其他事项

　　二、部门决算单位构成

　　    从决算单位构成来看，武汉市洪山区供销合作社联合社部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中：行政单位0个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

　　    武汉市洪山区供销合作社联合社2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　    1.武汉市洪山区物流事务中心

　　三、部门人员构成

　　    武汉市洪山区供销合作社联合社总编制人数24人，其中：行政编制0人，事业编制24人(其中：参照公务员法管理14人)。在职实有人数20人 ，其中：行政0人，事业20人(其中：参照公务员法管理13人)。

　　离退休人员41人，其中：离休1人，退休40人。

第二部分  2018年度部门决算表

 　　本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市洪山区供销合作社联合社2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况说明

　　    2018年度收、支总计865万元。与2017年相比，收、支总计各减少67万元，降低7.2%，主要原因是：节俭开支，基本支出和项目支出都有所下降。

图1：收、支决算总计变动情况

　　二、2018年度收入决算情况说明

　　    2018年度本年收入合计865万元。其中：财政拨款收入865万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

　　三、2018年度支出决算情况说明

　　    2018年度本年支出合计865万元。其中： 基本支出768万元，占本年支出89%；项目支出97万元，占本年支出11%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　    2018年度财政拨款收、支总计865万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少67万元，降低7.2%。主要原因是：节俭开支，基本支出和项目支出都有所下降。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　    （一）财政拨款支出决算总体情况。

　　     2018年度财政拨款支出865万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少67万元，降低7.2%。主要原因是：节俭开支，基本支出和项目支出都有所下降。

　　    （二）财政拨款支出决算结构情况。

　　     2018年度财政拨款支出865万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出26万元，占3%；商业服务业等支出773万元，占89%；住房保障支出66万元，占8%。

　　    （三）财政拨款支出决算具体情况。

　　     2018年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1130.5万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算 为865万元，完成年度预算的77%。其中：基本支出768万元，项目支出97万元。项目支出主要用于党建（纪检）工作经费2.86万元，主要完成党建工作；后勤保障经费19.53万元，主要解决单位后勤保障等问题；物业管理人员经费2.64万元，主要用于发放办公楼物业人员工资；设备购置经费1.08万元，主要购买办公设备；综治工作经费3.18万元，主要完成单位综治方面工作；再生资源网点经营管理费用5.72万元，主要用于本辖区内再生资源回收网点的规范化管理；文明创建工作经费1.68万元，主要用于本单位精神文明创建工作；离退休人员维稳经费4.45万元，主要用于离退休人员体检等支出；再生资源长效管理工作经费50.96万元，主要有效管理辖区内再生资源网点；物流企业重点项目扶持1.23万元，主要物流行业重点项目经验交流学习工作；物流建档调查员经费3.84万元，主要用于辖区内物流企业统计调查、建党工作。

　　     1.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为26.17万元，支出决算为26.17万元，完成年度预算的100%。

　　     2.商业服务业等支出(类)。年度预算为1032.12万元，支出决算为772.66万元，完成年度预算的75%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是：本年度部分项目实际支出比预算数少，实际执行率未达到相应水平。

　　     3.住房保障支出(类)。年度预算为72.21万元，支出决算为66.03万元，完成年度预算的91%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是：全年平均在职人员较预算编制人员较少。

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　     2018度一般公共预算财政拨款基本支出768万元，其中，人员经费729万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业费用补贴、其他对企事业单位的补贴。

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　     (一)“三公”经费的单位范围

　　      武汉市洪山区供销合作社联合社有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、1个全额拨款事业单位。

　　     (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　      2018度“三公”经费财政拨款年度预算数为0.52万元，支出决算为0万元，为预算的0%，其中：

　　      1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的0%，比预算增加0万元。

　　      2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；其中：

　　      本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

　　      3.公务接待费支出决算为0万元，为预算的0%，比预算减少0.52万元，主要原因是：本年度没有公务接待费用的支出。

　　      2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0万元，增长0%，其中：因公出国(境)支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%,公务接待支出决算增加0万元，增长0‐%。

　　八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　     本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　     (一)预算绩效管理工作开展情况 

　　     根据预算绩效管理要求，武汉市洪山区供销合作社联合社组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金69.22万元。组织对2个单位开展整体支出绩效自评，资金69.22万元。从绩效评价情况来看，我单位严格按照年初设定绩效目标开展绩效评价工作，大力提升单位依法行政及再生资源网点管理水平，较好完成年初既定各项工作目标。

　　     (二)绩效自评结果

　　     武汉市洪山区供销合作社联合社今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

　　     项目绩效自评综述：项目全年预算数为77.8万元，执行数为69.22万元，完成预算的89%。主要产出和效果：一是提高单位依法行政水平；二是有效降低行政行为法律风险。发现的问题及原因：一是辖区182个社区规模比较大，协管员人员变动较频繁，导致对协管员的补贴没有达到预算水平；二是由于企业改制职工大部分自行解决了问题，相关经费不需要再执行。下一步改进措施：预算编制要贴合实际情况，资金使用要结合项目实际情况。

　　     项目绩效自评综述：我单位项目经费总体执行率为89%，其中大部分项目资金执行情况良好，在今后的预算执行中要继续保持，少部分项目执行率偏低或者未执行，其原因在预算编制时未考虑到实际执行中出现的一些状况，比如项目执行是人员的变动；由于项目执行条件改变，某些项目没有达到执行条件等。在下一步的工作中，我单位要结合实际情况加强财务科室与各科室的沟通，完善单位内部控制制度，保证项目资金发挥最大的作用。

　　     （武汉市洪山区供销合作社联合社项目支出绩效自评报告见附件）

　　十、2018年度其他重要事项的情况说明

　　    (一)机关运行经费支出情况。

　　         2018年度武汉市洪山区武汉市洪山区供销合作社联合社机关运行经费支出33.2万元，比2017年增加12.2万元，增长58%。主要原因是：人员有所增加、办公费用有所增加。

　　    (二)政府采购支出情况。

　　         2018年度武汉市洪山区武汉市洪山区供销合作社联合社政府采购支出总额1.08万元，其中：政府采购货物支出1.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.08万元，占政府采购支出总额的100%。

　　    (三)国有资产占用情况。

　　         截至2018年12月31日，武汉市洪山区供销合作社联合社共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0.00‐台(套)。　　

　　第四部分  2018年重点工作完成情况　　 

　　一、圆满或超额完成了各项经济工作目标

　　     1、1-12月份购进总额：83300万元，占年计划63000万元的132%; 

　　     2、1-12月份销售总额：100500万元，占年销售计划100000万元的100.5%;

　　     3、农资连锁销售额完成3500万元，占年度计划3219万元的108.7%。

　　二、以推动发展绩效目标为抓手，推动各项工作落地生根

　　    （一）继续深化供销合作社综合改革工作

　　     区供销联社党委组织召开了多次党委会，部署深化供销社综合改革工作，调整了党委班子成员的分工，明确了班子成员的职责；调整了机关科室人员，将年轻的干部充实到骨干科室，调动了机关干部的积极性。制定全区再生资源回收站点专项治理方案，完善全区社区协管员考核机制和管理办法。

　　    （二）规范再生资源回收、农资等市场秩序整治工作

　　     1、开展再生资源回收专项整治工作。制定了《2018年洪山区再生资源回收站点巡查方案》、《洪山区再生资源联络员、协管员考核办法》以及《洪山区再生资源回收站点专项整治方案》。按照再生资源回收站点长效管理机制，每月区再生办组织四个工作专班对全区再生资源回收站点进行了巡查，重点检查回收站点占道经营、乱堆乱放、消防设施配备、三合一安全隐患等问题。

　　     2、完善三级联动管理机制和基础管理工作。2018年，区联社按照市再生资源管理办公室要求，对全区11家回收站点进行了提档升级，大大提升了回收站点店容店貌。

　　     3、办理区人大076号议提案。2018年5月，区再生办接到区人大076号议提案后，及时研究议提案所反映的问题，并根据我们的职责，确定了对二家有证回收站点进行限期整改意见。今年下半年，区再生资源办按照《再生资源回收站点建设技术标准》，对两家回收站点进行了规范管理，并进行了提档升级。

　　     4、开展农资市场大检查。2018年4月份，区供销联社会同区城乡统筹局、区工商质监局，对全区农资配送中心和农资店进行了商品质量检查，没有发现销售假冒伪劣商品和短斤少两等问题。2018年8月和10月，区联社合作科又对6家农资农家店进行了检查，从源头上加强了食品安全监管。

　　     5、积极开展防范化解非法集资风险工作。按照市供销社文件精神，区联社积极开展防范化解非法集资风险工作，对重点事项、重点人员进行认真地排查，建立了台账，按照时间节点，及时向区防范化解金融风险攻坚战指挥部汇报工作进展情况，按时向市社工作专班报送相关信息、工作进度、工作报告。

　　    （三）服务物流企业，做好物流发展基础管理工作

　　     1、谋划顶层设计，编制区域发展规划。

　　     2、做好部门协调，实现精准服务企业。

　　     3、助力结构改革，奖励企业提档升级。

　　     4、围绕绩效目标，做好部门日常工作。

　　    （四）全面推进法治建设，落实信访安全责任

　　     1、落实法治建设工作责任制。

　     　2、抓好安全生产 筑牢堤防保大局。区供销联社根据区委区政府对安全生产要求，制定了2018年安全生产工作要点。一是进一步加强改制托管企业安全生产的管理。分别与托管企业签订《安全（保卫）工作责任书》；二是层层落实安全生产责任制，压实安全生产责任。主要领导与分管领导，分管领导与科室负责人签订了安全生产责任制。三是开展安全大检查。

　　     3、落实社会综合治理责任 做好综合治理工作。根据我区社会管理综合治理管理考核方式的新要求，调整了区联社综治工作的领导小组，制定了目标责任书，将综治工作纳入科室考核的范围。制定了国家安全和政治稳定责任制，开展了平安建设和扫黑除恶专项斗争，实施了综治工作齐抓共管。

　　     4、坚持把做好群众工作、维护稳定放在突出的位置。

　　    （五）认真开展从严治党工作

　　     1、认真完成了区委巡察组反馈意见的整改工作。

　　     2、制定了区联社党委党风廉政建设主体责任清单和班子成员责任清单。

　　     3、通过“支部主题党日”活动，组织党委书记、班子成员为机关党员将党风廉政建设党课。

　　     4、开展红色教育。2018年10月，组织机关全体党员参观黄陂姚家山红色教育基地，不忘初心，牢记使命，锤炼党性。

　　    （六）做好处理市（区）长热线群众投诉工作

　　     截止2018年12月底，共计受理各类群众投诉举报168件，其中废旧回收方面120件，物流方面48件，均已处理完成，回复率100%。

　　第五部分 名词解释

　　     (一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

　　     (二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　     (三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　     (四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　     (五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　     (六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　     (七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　     (八)各支出功能分类科目(到项级)

　　     1.医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　　　  2.商业服务业等事务 商业流通事务 行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　　　  3.商业服务业等事务 商业流通事务 一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　     4.商业服务业等事务 商业流通事务 事业支出:反映为事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　     5.商业服务业等事务 商业流通事务 其他商业流通事务支出:反映除上述以外其他用于商业流通事务方面的支出。

　　　　  6.住房保障支出 住房改革支出 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　　　  7.住房保障支出 住房改革支出 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　　　  8.住房保障支出 住房改革支出 购房补贴 ：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　     (九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　     (十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　     (十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　     (十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　     (十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　     (十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　     (十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　    (十六)各单位其他专用名词解释。

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